Northern Trust Corporation

DB:NT4 株式レポート

時価総額：€20.8b

Northern Trust 評価

NT4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NT4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NT4 ( €104 ) は、当社の 公正価値 ( €124.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NT4は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

NT4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NT4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NT4 の株価収益率 レシオを示している。これはNT4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NT4 のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$1.63b
時価総額US$21.70b

株価収益率 同業他社との比較

NT4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NT4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
DBK Deutsche Bank
7.8x13.4%€30.2b
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
NT4 Northern Trust
13.3x-9.4%€21.7b

Price-To-Earnings vs ピア: NT4は、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

NT4'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NT4 13.3x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NT4は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NT4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NT4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率14.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: NT4は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNT4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€104.00
€100.14
-3.7%
7.0%€109.71€80.14n/a14
Nov ’25€92.50
€95.54
+3.3%
7.0%€106.12€77.52n/a14
Oct ’25€80.50
€82.76
+2.8%
6.4%€92.15€74.08n/a14
Sep ’25€80.50
€82.65
+2.7%
6.7%€94.76€76.54n/a15
Aug ’25€82.00
€84.08
+2.5%
6.6%€96.20€77.70n/a15
Jul ’25€78.00
€84.56
+8.4%
6.7%€95.92€77.30n/a15
Jun ’25€76.50
€85.22
+11.4%
6.1%€95.48€76.94n/a15
May ’25€78.00
€86.30
+10.6%
5.8%€96.69€79.79n/a15
Apr ’25€81.50
€83.42
+2.4%
5.5%€92.17€74.48n/a15
Mar ’25€76.00
€81.45
+7.2%
5.8%€91.36€75.67n/a15
Feb ’25€73.50
€81.04
+10.3%
6.0%€91.31€73.78n/a15
Jan ’25€76.50
€71.77
-6.2%
9.0%€82.71€61.81n/a15
Dec ’24€72.50
€69.33
-4.4%
9.0%€82.76€59.77n/a15
Nov ’24€62.00
€71.46
+15.3%
9.4%€85.02€61.41€92.5014
Oct ’24€65.00
€78.72
+21.1%
8.8%€88.94€65.29€80.5013
Sep ’24€70.00
€76.66
+9.5%
9.0%€89.85€65.59€80.5014
Aug ’24€72.50
€76.66
+5.7%
9.0%€89.85€65.59€82.0014
Jul ’24€67.50
€77.73
+15.2%
10.2%€91.64€64.15€78.0014
Jun ’24€67.00
€80.49
+20.1%
10.9%€99.45€66.92€76.5014
May ’24€69.50
€80.58
+15.9%
10.1%€97.07€69.85€78.0014
Apr ’24€79.50
€89.85
+13.0%
10.3%€108.78€77.44€81.5015
Mar ’24€89.50
€91.76
+2.5%
9.7%€110.34€78.55€76.0015
Feb ’24€88.50
€88.91
+0.5%
10.0%€107.42€76.47€73.5015
Jan ’24€83.50
€93.57
+12.1%
9.8%€108.18€79.02€76.5015
Dec ’23€89.00
€93.04
+4.5%
11.6%€114.95€79.80€72.5015
Nov ’23€85.00
€98.04
+15.3%
12.9%€122.68€81.11€62.0015

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%