MFA Financial, Inc.

DB:M4ZA 株式レポート

時価総額：€1.1b

MFA Financial 評価

M4ZA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

M4ZA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: M4ZA ( €10.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: M4ZA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

M4ZA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 M4ZAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、M4ZA の株価収益率 レシオを示している。これはM4ZA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
M4ZA のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益US$169.85m
時価総額US$1.14b

株価収益率 同業他社との比較

M4ZA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、M4ZA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
GLJ Grenke
9.3x25.2%€695.4m
PBB Deutsche Pfandbriefbank
11x35.3%€679.1m
M4ZA MFA Financial
6.7x-3.0%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: M4ZAは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

M4ZA'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
M4ZA 6.7x業界平均 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: M4ZAは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.7x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

M4ZA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

M4ZA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率11x

Price-To-Earnings対 公正比率: M4ZAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのM4ZA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.36
€15.18
+46.5%
39.2%€29.54€11.43n/a7
Nov ’25€11.01
€14.70
+33.6%
38.4%€28.36€10.98n/a7
Oct ’25€11.17
€14.31
+28.1%
39.0%€27.84€10.78n/a7
Sep ’25€11.25
€13.88
+23.4%
41.4%€27.89€10.80n/a7
Aug ’25€10.11
€13.70
+35.5%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jul ’25€9.74
€13.70
+40.6%
44.6%€28.58€10.14n/a7
Jun ’25€9.83
€13.70
+39.3%
44.6%€28.58€10.14n/a7
May ’25€9.91
€13.85
+39.7%
44.6%€28.89€10.25n/a7
Apr ’25€10.36
€13.78
+33.0%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Mar ’25€10.32
€13.78
+33.5%
44.2%€28.61€10.15n/a7
Feb ’25€10.34
€13.67
+32.2%
44.5%€28.52€10.12n/a7
Jan ’25€10.16
€13.53
+33.1%
45.3%€28.50€10.11n/a7
Dec ’24€10.14
€13.75
+35.6%
47.6%€28.33€10.05n/a6
Nov ’24€8.64
€14.45
+67.2%
46.1%€29.29€10.39€11.016
Oct ’24€9.05
€14.55
+60.7%
44.9%€29.01€10.29€11.176
Sep ’24€10.10
€14.24
+40.9%
44.4%€28.24€10.02€11.256
Aug ’24€10.20
€14.05
+37.7%
44.4%€27.87€9.89€10.116
Jul ’24€10.28
€14.41
+40.2%
45.2%€28.90€10.25€9.746
Jun ’24€10.02
€14.41
+43.8%
45.2%€28.90€10.25€9.836
May ’24€9.50
€13.88
+46.2%
46.0%€28.07€9.96€9.916
Apr ’24€8.95
€14.26
+59.4%
45.0%€28.53€10.12€10.366
Mar ’24€9.80
€14.26
+45.6%
45.0%€28.53€10.12€10.326
Feb ’24€11.00
€14.26
+29.7%
45.0%€28.53€10.12€10.346
Jan ’24€9.13
€14.43
+58.1%
45.5%€29.02€10.30€10.166
Dec ’23€10.46
€14.50
+38.6%
47.8%€29.80€9.61€10.146
Nov ’23€9.92
€15.25
+53.8%
49.0%€31.69€10.22€8.646

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%