Ladder Capital Corp

DB:LD1A 株式レポート

時価総額：€1.4b

Ladder Capital 評価

LD1A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LD1A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LD1A ( €11.2 ) は、当社の 公正価値 ( €14.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LD1Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LD1A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LD1Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LD1A の株価収益率 レシオを示している。これはLD1A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LD1A のPE レシオは？
PEレシオ15.8x
収益US$96.11m
時価総額US$1.52b

株価収益率 同業他社との比較

LD1A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LD1A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.8x
FTK flatexDEGIRO
12.6x8.5%€1.5b
HYQ Hypoport
43.4x30.4%€1.3b
GLJ Grenke
9.3x25.2%€695.4m
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
LD1A Ladder Capital
15.8x11.9%€1.5b

Price-To-Earnings vs ピア: LD1Aは、同業他社の平均 ( { 15.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LD1A'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
LD1A 15.8x業界平均 10.7xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LD1Aは、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.7x) (15.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LD1A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LD1A PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.8x
公正PE 比率14.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: LD1Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 15.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLD1A 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€11.20
€12.37
+10.5%
2.6%€12.97€12.04n/a7
Nov ’25€10.40
€12.34
+18.6%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Oct ’25€10.40
€12.34
+18.7%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Sep ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Aug ’25€11.00
€12.34
+12.2%
2.6%€12.93€12.01n/a7
Jul ’25€10.20
€11.56
+13.4%
5.4%€12.11€10.24n/a6
Jun ’25€10.10
€11.32
+12.1%
5.5%€11.97€10.13n/a5
May ’25€10.10
€11.52
+14.1%
5.5%€12.18€10.30n/a5
Apr ’25€10.10
€11.15
+10.4%
4.8%€11.65€10.05n/a6
Mar ’25€9.95
€11.19
+12.5%
6.3%€11.77€9.69n/a6
Feb ’25€10.10
€10.88
+7.7%
6.2%€11.52€9.49n/a6
Jan ’25€10.50
€10.88
+3.6%
6.2%€11.52€9.49n/a6
Dec ’24€10.20
€11.16
+9.4%
6.0%€11.83€9.94n/a6
Nov ’24€9.60
€11.16
+16.2%
6.0%€11.83€9.94€10.406
Oct ’24€9.60
€11.07
+15.4%
4.2%€11.79€10.43€10.406
Sep ’24€10.00
€11.07
+10.7%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Aug ’24€9.85
€11.07
+12.4%
4.2%€11.79€10.43€11.006
Jul ’24€9.85
€10.21
+3.6%
8.0%€10.97€9.14€10.206
Jun ’24€8.85
€10.49
+18.5%
8.8%€11.65€9.32€10.106
May ’24€8.30
€10.48
+26.3%
7.1%€11.39€9.12€10.106
Apr ’24€8.40
€12.26
+46.0%
6.3%€13.20€10.85€10.106
Mar ’24€10.30
€12.26
+19.0%
6.3%€13.20€10.85€9.956
Feb ’24€10.20
€12.91
+26.5%
8.1%€14.17€11.13€10.106
Jan ’24€9.30
€12.91
+38.8%
8.1%€14.17€11.13€10.506
Dec ’23€10.40
€12.91
+24.1%
8.1%€14.17€11.13€10.206
Nov ’23€10.90
€12.91
+18.4%
8.1%€14.17€11.13€9.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%