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Portman Ridge Finance 評価
KJ7A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KJ7A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KJ7A ( €16.7 ) は、当社の 公正価値 ( €16.89 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KJ7Aは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
KJ7A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KJ7A のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$167.96m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.4x |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KJ7A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | n/a | ||
KJ7A Portman Ridge Finance | 13.4x | 39.3% | €168.0m |
Price-To-Earnings vs ピア: 評価分析のためにKJ7AのPrice-To-Earnings比率を同業他社と比較計算するにはデータが不十分です。
株価収益率 比率対業界
KJ7A'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KJ7A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.4x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KJ7Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.10 | €17.85 +10.9% | 2.4% | €18.16 | €17.25 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €17.00 | €17.85 +5.0% | 2.4% | €18.16 | €17.25 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €18.30 | €18.92 +3.4% | 3.4% | €19.84 | €18.45 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.30 | €19.01 +3.9% | 3.4% | €19.94 | €18.55 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €18.20 | €19.01 +4.5% | 3.4% | €19.94 | €18.55 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.30 | €19.45 +6.3% | 4.6% | €20.70 | €18.82 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €17.10 | €18.98 +11.0% | 4.6% | €20.21 | €18.37 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €16.90 | €19.87 +17.6% | 8.3% | €22.18 | €18.48 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €17.30 | €20.09 +16.1% | 8.3% | €22.43 | €18.69 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €16.20 | €20.09 +24.0% | 8.3% | €22.43 | €18.69 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €15.30 | €20.09 +31.3% | 8.3% | €22.43 | €18.69 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €16.00 | €21.46 +34.1% | 10.4% | €24.62 | €19.88 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €18.10 | €20.48 +13.2% | 9.4% | €23.16 | €18.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €18.20 | €20.48 +12.5% | 9.4% | €23.16 | €18.70 | €17.00 | 3 |
| Aug ’24 | €18.70 | €20.48 +9.5% | 9.4% | €23.16 | €18.70 | €18.30 | 3 |
| Jul ’24 | €18.20 | €21.04 +15.6% | 9.8% | €23.96 | €19.35 | €18.30 | 3 |
| Jun ’24 | €17.90 | €21.04 +17.5% | 9.8% | €23.96 | €19.35 | €18.20 | 3 |
| May ’24 | €18.40 | €21.26 +15.6% | 9.8% | €24.21 | €19.56 | €18.30 | 3 |
| Apr ’24 | €18.70 | €21.26 +13.7% | 9.8% | €24.21 | €19.56 | €17.10 | 3 |
| Mar ’24 | €21.80 | €23.87 +9.5% | 6.4% | €26.00 | €22.57 | €16.90 | 3 |
| Feb ’24 | €20.40 | €23.87 +17.0% | 6.4% | €26.00 | €22.57 | €17.30 | 3 |
| Jan ’24 | €20.40 | €23.87 +17.0% | 6.4% | €26.00 | €22.57 | €16.20 | 3 |
| Dec ’23 | €21.20 | €23.87 +12.6% | 6.4% | €26.00 | €22.57 | €15.30 | 3 |
| Nov ’23 | €21.20 | €24.48 +15.5% | 6.8% | €26.84 | €23.30 | €16.00 | 3 |
| Oct ’23 | €20.40 | €24.10 +18.1% | 5.8% | €25.72 | €22.32 | €18.10 | 3 |
| Sep ’23 | €22.00 | €24.10 +9.5% | 5.8% | €25.72 | €22.32 | €18.20 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。