Insignia Financial Ltd.

DB:IOH 株式レポート

時価総額：€1.3b

Insignia Financial 評価

IOH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IOH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IOH ( €1.92 ) は、当社の 公正価値 ( €4.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IOHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IOH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IOHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、IOH の販売価格 レシオを示している。これはIOH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IOH のPS レシオは？
PS比1.1x
売上高AU$1.94b
時価総額AU$2.12b

販売価格 同業他社との比較

IOH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IOH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.4x
MLP MLP
0.6x2.3%€642.7m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€390.6m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
IOH Insignia Financial
1.1x-7.0%€2.1b

Price-To-Sales vs ピア: IOHは、同業他社の平均 ( { 1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

IOH'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
MLP MLP
0.6x2.3%US$669.24m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$504.68m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$406.78m
IOH 1.1x業界平均 2.9xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: IOHは、 German Capital Markets業界平均 (2.9x) (1.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

IOH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

IOH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのIOHのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIOH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.92
€2.11
+9.8%
11.7%€2.64€1.64n/a10
Nov ’25€1.95
€1.95
+0.2%
14.8%€2.52€1.34n/a10
Oct ’25n/a
€1.76
0%
15.2%€2.23€1.37n/a10
Sep ’25n/a
€1.77
0%
16.4%€2.24€1.34n/a11
Aug ’25n/a
€1.76
0%
17.7%€2.22€1.36n/a11
Jul ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
Jun ’25n/a
€1.75
0%
18.4%€2.26€1.35n/a11
May ’25n/a
€1.77
0%
18.2%€2.24€1.34n/a10
Apr ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Mar ’25n/a
€1.74
0%
18.3%€2.23€1.33n/a10
Feb ’25n/a
€1.57
0%
18.8%€2.07€1.25n/a9
Jan ’25n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Dec ’24n/a
€1.55
0%
18.8%€2.06€1.21n/a9
Nov ’24n/a
€1.53
0%
18.8%€2.04€1.20€1.959
Oct ’24n/a
€1.83
0%
13.8%€2.31€1.52n/a9
Sep ’24n/a
€1.94
0%
20.0%€2.62€1.48n/a11
Aug ’24n/a
€2.29
0%
12.7%€2.75€1.89n/a11
Jul ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Jun ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
May ’24n/a
€2.24
0%
11.7%€2.65€1.89n/a11
Apr ’24n/a
€2.48
0%
8.8%€2.81€2.13n/a11
Mar ’24n/a
€2.57
0%
12.8%€3.37€2.16n/a11
Feb ’24n/a
€2.62
0%
12.2%€3.44€2.21n/a11
Jan ’24n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Dec ’23n/a
€2.52
0%
15.1%€3.42€2.10n/a11
Nov ’23n/a
€2.56
0%
14.9%€3.41€2.09n/a10

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%