Intermediate Capital Group plc

DB:I2X2 株式レポート

時価総額：€7.4b

Intermediate Capital Group 評価

I2X2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

I2X2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: I2X2 ( €25.2 ) は、当社の 公正価値 ( €35.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: I2X2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

I2X2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 I2X2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、I2X2 の株価収益率 レシオを示している。これはI2X2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
I2X2 のPE レシオは？
PEレシオ15.4x
収益UK£399.30m
時価総額UK£6.13b

株価収益率 同業他社との比較

I2X2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、I2X2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/a€393.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
26.3x55.8%€453.8m
I2X2 Intermediate Capital Group
15.4x11.7%€6.1b

Price-To-Earnings vs ピア: I2X2は、同業他社の平均 ( { 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

I2X2'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$414.97m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
I2X2 15.4x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: I2X2は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

I2X2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

I2X2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.4x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: I2X2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのI2X2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€25.20
€30.57
+21.3%
7.6%€36.35€27.06n/a16
Nov ’25€24.40
€31.10
+27.5%
7.7%€36.52€27.18n/a16
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.3%
7.8%€36.37€27.07n/a15
Sep ’25€25.60
€30.72
+20.0%
8.0%€36.00€26.32n/a15
Aug ’25€25.80
€30.84
+19.5%
8.2%€36.10€25.93n/a15
Jul ’25€25.80
€29.84
+15.7%
13.8%€35.75€18.84n/a16
Jun ’25€27.40
€28.56
+4.2%
15.5%€35.67€18.80n/a15
May ’25€23.80
€25.95
+9.0%
11.6%€30.38€18.70n/a16
Apr ’25€24.05
€24.70
+2.7%
10.3%€27.03€18.80n/a16
Mar ’25€22.50
€24.32
+8.1%
10.3%€26.85€18.68n/a16
Feb ’25€20.70
€24.08
+16.3%
10.1%€26.71€18.77n/a15
Jan ’25€19.28
€22.31
+15.7%
9.5%€25.00€17.56n/a14
Dec ’24€18.06
€22.08
+22.3%
9.0%€24.94€17.75n/a14
Nov ’24€14.98
€21.58
+44.1%
10.1%€24.93€16.82€24.4014
Oct ’24€15.82
€21.46
+35.6%
10.1%€24.84€16.99€26.6014
Sep ’24€15.70
€21.68
+38.1%
11.1%€25.28€17.17€25.6016
Aug ’24€16.24
€21.92
+35.0%
9.9%€25.22€18.65€25.8015
Jul ’24€15.78
€21.56
+36.6%
11.4%€25.12€17.06€25.8014
Jun ’24€16.32
€21.69
+32.9%
12.1%€25.37€17.11€27.4014
May ’24€14.40
€21.19
+47.1%
12.4%€24.86€16.55€23.8014
Apr ’24€13.70
€21.19
+54.6%
12.4%€24.86€16.55€24.0514
Mar ’24€15.80
€21.42
+35.6%
11.0%€24.71€17.57€22.5013
Feb ’24€15.70
€21.82
+39.0%
10.3%€24.86€17.68€20.7012
Jan ’24€13.60
€24.53
+80.4%
22.5%€33.98€16.47€19.2812
Dec ’23€13.80
€24.53
+77.8%
22.5%€33.98€16.47€18.0612
Nov ’23€13.30
€25.76
+93.7%
23.1%€34.05€15.35€14.9812

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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HK$1.18

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-5.6%

1Y

-25.8%

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JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

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JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

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€20.0b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

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