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RedFish LongTerm Capital 評価
HN5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HN5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HN5 ( €1.29 ) は、当社の 公正価値 ( €9.93 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HN5は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HN5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HN5 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €32.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 30.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HN5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HN5は、同業他社の平均 ( { 0 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HN5'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HN5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHN5のPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.22 | €2.58 +111.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.23 | €2.58 +110.0% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.25 | €2.63 +110.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.26 | €2.63 +108.5% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €2.63 0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €2.53 0% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。