RedFish LongTerm Capital 評価
HN5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HN5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HN5 ( €1.18 ) は、当社の 公正価値 ( €1.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HN5は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
HN5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HN5は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| HN5 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.9x |
| 売上高 | €35.01m |
| 時価総額 | €31.58m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 74.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HN5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: HN5は、同業他社の平均 ( { 0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
HN5'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: HN5は、 German Capital Markets業界平均 (2.9x) (0.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HN5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHN5のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.18 | €2.43 +105.7% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.22 | €2.43 +98.9% | 3.9% | €2.53 | €2.30 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €1.25 | €2.58 +106.7% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €1.23 | €2.58 +110.0% | 9.9% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €1.25 | €2.63 +110.1% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €1.26 | €2.63 +108.5% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €2.63 0% | 9.7% | €2.92 | €2.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €2.53 0% | 5.1% | €2.66 | €2.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | €2.38 0% | 1.1% | €2.40 | €2.35 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Yeahka
HK$4.3b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.21
7D
-5.5%
1Y
-23.4%
Exor
€20.1b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€93.65
7D
-0.8%
1Y
7.7%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$38.80
7D
7.8%
1Y
26.8%