China Cinda Asset Management Co., Ltd.

DB:A3KYG9 株式レポート

時価総額：US$5.9b

China Cinda Asset Management 評価

A3KYG9 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

A3KYG9 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: A3KYG9 ( $96.59 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $96.07 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: A3KYG9当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

A3KYG9 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 A3KYG9は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、A3KYG9 の株価収益率 レシオを示している。これはA3KYG9 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
A3KYG9 のPE レシオは？
PEレシオ18.1x
収益CN¥2.35b
時価総額CN¥42.56b

株価収益率 同業他社との比較

A3KYG9 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、A3KYG9 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.7x
DWS DWS Group GmbH KGaA
12.9x12.7%€7.7b
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€392.2m
A3KYG9 China Cinda Asset Management
18.1x38.1%US$45.8b

Price-To-Earnings vs ピア: A3KYG9は、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

A3KYG9'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.15m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
A3KYG9 18.1x業界平均 20.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: A3KYG9は、 German Capital Markets業界平均 (20.1x) (18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

A3KYG9 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

A3KYG9 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.1x
公正PE 比率22.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: A3KYG9は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Exor

€20.6b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€95.55

7D

2.9%

1Y

8.8%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.9%