Antin Infrastructure Partners SAS

DB:8ZU 株式レポート

時価総額：€1.7b

Antin Infrastructure Partners SAS 評価

8ZU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8ZU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8ZU ( €9.66 ) は、当社の 公正価値 ( €14.98 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8ZUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8ZU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8ZUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8ZU の株価収益率 レシオを示している。これは8ZU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8ZU のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益€115.88m
時価総額€1.73b

株価収益率 同業他社との比較

8ZU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8ZU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
8ZU Antin Infrastructure Partners SAS
15x21.3%€1.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 8ZUは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

8ZU'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
8ZU 15.0x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8ZUは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8ZU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8ZU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率17.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8ZUは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8ZU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.66
€15.17
+57.0%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Nov ’25€10.60
€15.17
+43.1%
15.2%€21.00€12.50n/a9
Oct ’25€12.02
€15.28
+27.1%
14.7%€21.00€12.50n/a9
Sep ’25€12.48
€15.86
+27.0%
14.8%€21.50€13.60n/a9
Aug ’25€12.24
€15.97
+30.4%
15.0%€21.50€13.00n/a9
Jul ’25€11.42
€16.02
+40.3%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Jun ’25€12.70
€16.38
+29.0%
13.1%€20.00€13.00n/a9
May ’25€12.02
€16.54
+37.6%
13.4%€20.00€13.00n/a9
Apr ’25€13.32
€16.84
+26.5%
15.6%€22.00€13.00n/a9
Mar ’25€14.74
€17.94
+21.7%
17.5%€25.00€14.00n/a8
Feb ’25€16.49
€17.13
+3.9%
20.3%€25.00€13.50n/a8
Jan ’25€13.59
€17.44
+28.3%
21.5%€25.00€14.00n/a8
Dec ’24€12.11
€16.96
+40.1%
23.7%€25.00€13.10n/a8
Nov ’24€11.10
€20.08
+80.9%
23.9%€31.00€14.60€10.608
Oct ’24€12.21
€20.26
+66.0%
23.2%€31.00€14.60€12.028
Sep ’24€13.38
€20.26
+51.4%
23.2%€31.00€14.60€12.488
Aug ’24€15.62
€19.73
+26.3%
20.4%€28.00€14.60€12.248
Jul ’24€14.78
€21.25
+43.8%
20.5%€28.00€14.60€11.428
Jun ’24€14.74
€22.29
+51.2%
16.6%€28.00€17.20€12.707
May ’24€15.25
€22.29
+46.1%
16.6%€28.00€17.20€12.027
Apr ’24€16.61
€23.44
+41.1%
16.4%€30.00€18.10€13.327
Mar ’24€20.28
€25.59
+26.2%
8.2%€30.00€23.00€14.747
Feb ’24€20.68
€25.92
+25.3%
10.4%€30.00€22.30€16.496
Jan ’24€20.40
€26.25
+28.7%
10.8%€30.00€22.30€13.596
Dec ’23€22.76
€26.20
+15.1%
11.8%€30.00€22.30€12.115
Nov ’23€22.34
€28.73
+28.6%
3.9%€30.00€26.90€11.104

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.19

7D

-2.5%

1Y

-30.0%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

-1.0%

1Y

22.4%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.00

7D

2.6%

1Y

28.3%