MCAN Mortgage 評価
885 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
885 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 885 ( €13 ) は、当社の 公正価値 ( €28.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 885は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
885 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 885は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 885 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.4x |
| 収益 | CA$89.72m |
| 時価総額 | CA$753.87m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -3x |
株価収益率 同業他社との比較
885 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 885は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
885'のPE レシオは、European Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 885は、 German Diversified Financial業界平均 (12.2x) (8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
885 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.4x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 885は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €13.00 | €13.23 +1.8% | 2.6% | €13.57 | €12.89 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €11.80 | €12.33 +4.5% | 2.7% | €12.66 | €11.99 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €10.00 | €13.15 +31.5% | 0.7% | €13.24 | €13.06 | €10.50 | 2 |
| Dec ’23 | €10.90 | €13.15 +20.7% | 0.7% | €13.24 | €13.06 | €10.30 | 2 |
| Nov ’23 | €10.80 | €13.47 +24.7% | 0.7% | €13.56 | €13.37 | €10.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%