Galaxy Digital Holdings Ltd.

DB:7LX 株式レポート

時価総額：€5.4b

Galaxy Digital Holdings 評価

7LX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7LX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7LX ( €16.3 ) は、当社の 公正価値 ( €54.73 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7LXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7LX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7LXは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、7LX の株価収益率 レシオを示している。これは7LX の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7LX のPE レシオは？
PEレシオ5x
収益US$415.66m
時価総額US$5.66b

株価収益率 同業他社との比較

7LX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7LX の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
7LX Galaxy Digital Holdings
5x37.7%€7.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 7LXは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

7LX'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
7LX 5.0x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 7LXは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

7LX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

7LX PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5x
公正PE 比率30.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 7LXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7LX 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€16.30
€23.17
+42.1%
12.2%€28.37€19.77n/a6
Nov ’25€11.56
€14.24
+23.2%
11.8%€16.21€11.96n/a6
Oct ’25€11.73
€13.23
+12.8%
8.4%€15.21€11.90n/a5
Sep ’25€10.00
€13.23
+32.3%
8.4%€15.21€11.90n/a5
Aug ’25€9.11
€13.43
+47.5%
8.2%€15.43€12.20n/a5
Jul ’25€11.16
€13.59
+21.8%
7.4%€15.53€12.26n/a6
Jun ’25€10.18
€12.44
+22.2%
10.1%€13.61€10.21n/a6
May ’25€9.07
€12.24
+34.9%
9.8%€13.79€10.34n/a6
Apr ’25€8.60
€12.14
+41.1%
10.1%€13.71€10.20n/a6
Mar ’25€9.39
€9.57
+1.9%
17.0%€11.60€6.82n/a5
Feb ’25€6.51
€9.06
+39.1%
16.4%€10.33€6.67n/a4
Jan ’25€7.35
€8.11
+10.3%
19.2%€10.26€6.63n/a4
Nov ’24€4.65
€5.70
+22.6%
7.5%€6.27€5.24€11.563
Oct ’24€3.38
€5.70
+68.7%
7.5%€6.27€5.24€11.733
Sep ’24€3.48
€5.54
+59.1%
7.5%€6.10€5.10€10.003
Aug ’24€4.38
€5.61
+28.3%
7.7%€6.20€5.16€9.113
Jul ’24€3.87
€5.61
+45.1%
7.7%€6.20€5.16€11.163
Jun ’24€3.68
€5.54
+50.3%
6.7%€6.13€5.11€10.184
May ’24€3.38
€5.49
+62.4%
6.7%€6.08€5.07€9.074
Apr ’24€3.60
€5.49
+52.6%
6.7%€6.08€5.07€8.604
Mar ’24€3.21
€5.59
+73.9%
21.0%€7.48€4.28€9.394
Feb ’24€3.36
€5.59
+66.1%
21.0%€7.48€4.28€6.514
Jan ’24€2.67
€5.94
+122.8%
19.9%€7.61€4.35€7.355
Dec ’23€3.06
€6.60
+115.6%
15.9%€7.99€5.41€5.704
Nov ’23€4.91
€12.60
+156.8%
42.6%€21.77€8.41€4.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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