PensionBee Group plc

DB:6HD 株式レポート

時価総額：€425.8m

PensionBee Group 評価

6HD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6HD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための6HDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6HDの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

6HD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6HDは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、6HD の販売価格 レシオを示している。これは6HD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6HD のPS レシオは？
PS比12.5x
売上高UK£28.32m
時価総額UK£355.26m

販売価格 同業他社との比較

6HD のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6HD の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.5x
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/a€392.2m
HXCK Ernst Russ
1.1x-4.4%€196.1m
O4B OVB Holding
0.7x3.9%€283.6m
6HD PensionBee Group
12.5x20.7%€355.3m

Price-To-Sales vs ピア: 6HDは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.5 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

6HD'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
MLP MLP
0.6x2.3%US$672.51m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$411.15m
6HD 12.5x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 6HDは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (12.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

6HD のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

6HD PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率12.5x
公正PS 比率2.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 6HDは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6HD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.65
€2.41
+45.8%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Nov ’25€1.78
€2.41
+35.2%
10.4%€2.61€1.98n/a4
Oct ’25€1.95
€2.30
+17.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Sep ’25€1.87
€2.30
+22.9%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Aug ’25€1.86
€2.30
+23.6%
9.7%€2.50€1.96n/a4
Jul ’25€1.90
€1.84
-3.0%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Jun ’25€1.65
€1.84
+11.7%
12.2%€2.01€1.46n/a4
May ’25€1.71
€1.84
+7.8%
12.2%€2.01€1.46n/a4
Apr ’25€1.20
€1.66
+38.3%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Mar ’25€1.00
€1.66
+66.0%
18.8%€1.99€1.25n/a4
Feb ’25€1.07
€1.66
+55.3%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Jan ’25€1.02
€1.66
+62.9%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Dec ’24€0.80
€1.66
+107.7%
15.6%€1.95€1.38n/a4
Nov ’24€0.66
€1.66
+151.8%
15.6%€1.95€1.38€1.784
Oct ’24€0.77
€1.73
+124.6%
17.8%€2.09€1.40€1.954
Sep ’24€0.79
€1.73
+120.3%
17.8%€2.09€1.40€1.874
Aug ’24€0.81
€1.73
+114.9%
17.8%€2.09€1.40€1.864
Jul ’24€0.80
€1.73
+116.2%
17.8%€2.09€1.40€1.904
Jun ’24€0.73
€1.88
+155.6%
24.4%€2.62€1.37€1.655
May ’24€0.90
€1.88
+108.7%
24.4%€2.62€1.37€1.715
Apr ’24€1.00
€1.81
+80.7%
32.1%€2.61€0.85€1.205
Mar ’24€0.94
€1.79
+90.2%
32.8%€2.47€0.86€1.004
Feb ’24€0.68
€1.79
+164.8%
32.8%€2.47€0.86€1.074
Jan ’24€0.57
€1.85
+221.8%
7.3%€1.97€1.62€1.024
Dec ’23€0.63
€1.85
+193.7%
7.3%€1.97€1.62€0.804
Nov ’23€0.67
€1.95
+193.5%
14.7%€2.39€1.60€0.664

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%