EQT AB (publ)

DB:6EQ 株式レポート

時価総額：€32.4b

EQT 評価

6EQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

6EQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 6EQ ( €27.48 ) は、当社の 公正価値 ( €29.93 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 6EQは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

6EQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 6EQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、6EQ の株価収益率 レシオを示している。これは6EQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
6EQ のPE レシオは？
PEレシオ107.5x
収益€301.20m
時価総額€32.37b

株価収益率 同業他社との比較

6EQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、6EQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
DB1 Deutsche Börse
21.8x5.4%€40.4b
DBK Deutsche Bank
7.9x12.6%€30.6b
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
6EQ EQT
107.5x33.5%€373.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 6EQは、同業他社の平均 ( { 107.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

6EQ'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
6EQ 107.5x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 6EQは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (107.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

6EQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

6EQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率107.5x
公正PE 比率29.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 6EQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 107.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの6EQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€27.48
€31.00
+12.8%
10.2%€37.74€24.93n/a13
Nov ’25€26.56
€31.20
+17.5%
11.2%€37.74€24.93n/a13
Oct ’25€30.06
€31.21
+3.8%
10.3%€39.04€26.50n/a13
Sep ’25€30.02
€31.24
+4.1%
9.6%€39.54€28.37n/a13
Aug ’25€30.51
€31.13
+2.0%
9.9%€39.54€28.37n/a11
Jul ’25€27.85
€30.81
+10.6%
4.2%€33.51€28.78n/a11
Jun ’25€27.91
€30.49
+9.2%
6.5%€33.51€26.63n/a10
May ’25€25.84
€29.83
+15.5%
9.1%€33.86€25.24n/a10
Apr ’25€29.71
€29.10
-2.1%
9.8%€35.79€25.06n/a11
Mar ’25€27.23
€26.54
-2.5%
11.3%€32.24€21.05n/a12
Feb ’25€24.85
€25.89
+4.2%
11.7%€31.63€21.05n/a12
Jan ’25€25.77
€23.77
-7.8%
10.9%€26.68€17.26n/a12
Dec ’24€21.68
€23.29
+7.4%
13.4%€26.68€17.26n/a12
Nov ’24€17.14
€23.31
+36.0%
12.8%€26.68€17.26€26.5613
Oct ’24€18.70
€23.42
+25.2%
12.9%€28.48€17.35€30.0613
Sep ’24€18.49
€23.02
+24.5%
14.2%€27.76€17.35€30.0214
Aug ’24€20.73
€23.18
+11.8%
14.5%€27.76€17.35€30.5114
Jul ’24€17.63
€23.31
+32.3%
15.8%€28.05€17.25€27.8513
Jun ’24€17.16
€23.67
+38.0%
16.2%€28.27€17.25€27.9113
May ’24€18.86
€23.83
+26.4%
16.0%€28.27€17.25€25.8413
Apr ’24€17.86
€24.61
+37.8%
17.9%€32.19€17.08€29.7113
Mar ’24€21.33
€24.61
+15.4%
17.9%€32.19€17.08€27.2313
Feb ’24€20.71
€24.50
+18.3%
18.3%€32.19€17.08€24.8513
Jan ’24€20.26
€25.07
+23.8%
17.4%€31.51€17.08€25.7713
Dec ’23€21.67
€25.64
+18.3%
16.1%€31.51€17.08€21.6812
Nov ’23€20.19
€25.54
+26.5%
16.3%€31.51€17.68€17.1411

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Mutares SE KGaA

€494.3m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

0%

1Y

-29.6%