DigitalBridge Group 評価
6CL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6CL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための6CLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための6CLの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
6CL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 6CLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
6CL のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 11.8x |
収益 | US$176.83m |
時価総額 | US$2.19b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 3.9x |
企業価値/EBITDA | -46.1x |
PEGレシオ | -0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
6CL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6CLは、同業他社の平均 ( { 11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6CL'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 6CLは、 German Capital Markets業界平均 (19.9x) (11.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6CL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 11.8x |
公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6CLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €11.10 | €16.04 +44.5% | 10.6% | €18.88 | €13.21 | n/a | 8 |
Nov ’25 | €14.40 | €16.81 +16.8% | 11.6% | €21.22 | €14.76 | n/a | 8 |
Oct ’25 | €12.60 | €17.34 +37.6% | 13.0% | €21.68 | €14.45 | n/a | 9 |
Sep ’25 | €11.20 | €17.10 +52.6% | 12.3% | €21.50 | €14.33 | n/a | 9 |
Aug ’25 | €13.00 | €18.88 +45.2% | 12.6% | €23.12 | €15.72 | n/a | 9 |
Jul ’25 | €12.70 | €19.32 +52.2% | 15.2% | €25.15 | €15.83 | n/a | 9 |
Jun ’25 | €12.60 | €19.59 +55.4% | 13.7% | €24.81 | €17.00 | n/a | 8 |
May ’25 | €15.90 | €20.93 +31.6% | 9.2% | €25.25 | €18.71 | n/a | 8 |
Apr ’25 | €17.77 | €20.57 +15.8% | 10.7% | €24.69 | €18.29 | n/a | 8 |
Mar ’25 | €16.65 | €20.58 +23.6% | 11.4% | €24.98 | €18.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €18.15 | €20.39 +12.4% | 11.6% | €24.61 | €18.23 | n/a | 8 |
Jan ’25 | €16.19 | €20.33 +25.6% | 12.0% | €24.52 | €17.71 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €15.78 | €21.08 +33.6% | 12.4% | €25.55 | €18.45 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €14.94 | €21.08 +41.1% | 12.4% | €25.55 | €18.45 | €14.40 | 9 |
Oct ’24 | €16.33 | €22.67 +38.8% | 20.2% | €33.14 | €17.99 | €12.60 | 9 |
Sep ’24 | €16.02 | €21.26 +32.7% | 21.7% | €31.97 | €17.36 | €11.20 | 9 |
Aug ’24 | €14.53 | €17.47 +20.3% | 21.1% | €24.43 | €12.67 | €13.00 | 8 |
Jul ’24 | €13.19 | €19.56 +48.4% | 30.1% | €32.69 | €13.08 | €12.70 | 9 |
Jun ’24 | €11.63 | €18.93 +62.8% | 33.3% | €32.49 | €11.61 | €12.60 | 9 |
May ’24 | €11.21 | €19.57 +74.6% | 32.3% | €32.53 | €12.55 | €15.90 | 9 |
Apr ’24 | €10.78 | €19.57 +81.5% | 32.3% | €32.53 | €12.55 | €17.77 | 9 |
Mar ’24 | €11.54 | €20.27 +75.7% | 32.7% | €32.83 | €12.19 | €16.65 | 9 |
Feb ’24 | €13.58 | €23.20 +70.9% | 33.6% | €33.16 | €11.97 | €18.15 | 8 |
Jan ’24 | €10.41 | €23.52 +126.0% | 33.6% | €33.62 | €12.14 | €16.19 | 8 |
Dec ’23 | €13.75 | €26.74 +94.5% | 30.7% | €38.70 | €15.96 | €15.78 | 7 |
Nov ’23 | €12.84 | €32.92 +156.4% | 16.8% | €39.91 | €22.95 | €14.94 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.20
7D
0%
1Y
22.4%
Yeahka
HK$4.5b
An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.
4YE
HK$1.25
7D
-3.8%
1Y
-27.7%
Mutares SE KGaA
€476.1m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.40
7D
1.1%
1Y
-28.2%