Alaris Equity Partners Income Trust

DB:5UK 株式レポート

時価総額：€593.2m

Alaris Equity Partners Income Trust 評価

5UK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5UK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5UK ( €12.87 ) は、当社の 公正価値 ( €55.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5UKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5UK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 5UKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、5UK の株価収益率 レシオを示している。これは5UK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
5UK のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益CA$197.21m
時価総額CA$877.66m

株価収益率 同業他社との比較

5UK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5UK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.3x
MLP MLP
9.9x7.8%€637.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
5UK Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%€877.7m

Price-To-Earnings vs ピア: 5UKは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5UK'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.76m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
5UK 4.5x業界平均 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5UKは、 German Capital Markets業界平均 (21.1x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5UK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5UK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率6.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5UKは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5UK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.87
€15.80
+22.8%
3.2%€16.37€15.03n/a5
Nov ’25€11.65
€14.98
+28.5%
5.2%€16.42€14.07n/a5
Oct ’25€11.58
€14.34
+23.9%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Sep ’25€10.94
€14.34
+31.1%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Aug ’25€10.76
€14.09
+30.9%
9.5%€16.40€12.05n/a6
Jul ’25€10.64
€14.21
+33.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
Jun ’25€10.48
€14.21
+35.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
May ’25€10.53
€14.34
+36.1%
9.4%€16.73€12.29n/a6
Apr ’25€11.34
€14.27
+25.8%
9.4%€16.65€12.23n/a6
Mar ’25€10.94
€14.11
+28.9%
11.0%€16.86€11.70n/a6
Feb ’25€11.36
€14.03
+23.5%
11.1%€16.83€11.68n/a6
Jan ’25€11.02
€13.51
+22.6%
13.4%€16.62€10.85n/a6
Dec ’24€10.21
€13.51
+32.3%
13.4%€16.62€10.85n/a6
Nov ’24€8.41
€13.58
+61.5%
15.2%€16.81€10.29€11.656
Oct ’24€9.73
€14.47
+48.8%
9.8%€16.72€12.28€11.586
Sep ’24€10.14
€14.47
+42.8%
9.8%€16.72€12.28€10.946
Aug ’24€10.74
€14.68
+36.7%
8.3%€15.95€12.22€10.766
Jul ’24€10.35
€14.68
+41.8%
8.3%€15.95€12.22€10.646
Jun ’24€10.57
€14.68
+38.9%
8.3%€15.95€12.22€10.486
May ’24€11.45
€14.85
+29.7%
8.1%€16.41€12.73€10.536
Apr ’24€11.05
€14.95
+35.2%
7.8%€16.65€12.91€11.346
Mar ’24€12.20
€15.20
+24.6%
7.6%€17.12€13.28€10.946
Feb ’24€12.21
€14.45
+18.3%
6.1%€15.48€13.07€11.366
Jan ’24€10.99
€15.12
+37.5%
8.5%€16.72€13.09€11.026
Dec ’23€12.12
€15.12
+24.7%
8.5%€16.72€13.09€10.216
Nov ’23€11.61
€15.64
+34.7%
9.4%€17.47€13.38€8.416

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-11.3%

1Y

-29.0%

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€92.90

7D

-2.4%

1Y

7.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$37.00

7D

-3.1%

1Y

21.7%