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Chimera Investment 評価

4CR0 ( €12.38 ) は、当社の [[公正価値]] ( €14.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

4CR0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

株価と公正価値の比較

4CR0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4CR0 ( €12.38 ) は、当社の公正価値 ( €14.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4CR0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

4CR0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4CR0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4CR0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	40x
BFV Berliner Effektengesellschaft	70.3x	n/a	€915.0m
PBB Deutsche Pfandbriefbank	10.9x	28.6%	€739.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs	10x	31.6%	€478.2m
RWT Redwood Trust	68.7x	55.4%	US$852.4m
4CR0 Chimera Investment	8.4x	-0.2%	€1.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 4CR0は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

4CR0'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	43.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4CR0は、 Global Mortgage REITs業界平均 (10x) (8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて価値が高いといえます。

4CR0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4CR0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.4x
公正PE 比率	12.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 4CR0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4CR0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€11.71	€13.45 +14.9%	2.6%	€13.79	€13.10	n/a	2
Jun ’25	€10.79	€13.63 +26.3%	2.6%	€13.98	€13.28	n/a	2
May ’25	€11.73	€13.63 +16.2%	2.6%	€13.98	€13.28	n/a	2
Mar ’25	€11.97	€14.49 +21.1%	4.8%	€15.18	€13.80	n/a	2
Feb ’25	€13.26	€14.49 +9.3%	4.8%	€15.18	€13.80	n/a	2
Jan ’25	€13.76	€15.33 +11.5%	7.4%	€16.72	€13.94	n/a	3
Dec ’24	€14.24	€15.54 +9.1%	9.1%	€16.95	€14.12	n/a	2
Nov ’24	€13.55	€16.14 +19.2%	4.3%	€16.85	€15.44	n/a	2
Oct ’24	€15.12	€16.14 +6.8%	4.3%	€16.85	€15.44	n/a	2
Sep ’24	€16.65	€15.78 -5.2%	4.2%	€16.71	€15.32	n/a	3
Aug ’24	€17.01	€15.78 -7.2%	4.2%	€16.71	€15.32	n/a	3
Jul ’24	€15.42	€15.78 +2.4%	4.2%	€16.71	€15.32	€11.81	3
Jun ’24	€13.46	€15.78 +17.3%	4.2%	€16.71	€15.32	€10.79	3
May ’24	€15.09	€17.88 +18.5%	4.7%	€19.02	€16.98	€11.73	3
Apr ’24	€14.95	€19.34 +29.4%	3.4%	€19.81	€18.40	€12.51	3
Mar ’24	€18.25	€19.34 +6.0%	3.4%	€19.81	€18.40	€11.97	3
Feb ’24	€20.19	€18.63 -7.7%	3.5%	€19.56	€18.16	€13.26	3
Jan ’24	€15.90	€21.06 +32.5%	12.5%	€25.27	€18.25	€13.76	4
Dec ’23	€19.52	€22.36 +14.5%	17.2%	€27.76	€16.96	€14.24	4
Nov ’23	€20.33	€22.36 +10.0%	17.2%	€27.76	€16.96	€13.55	4
Oct ’23	€15.92	€27.63 +73.5%	11.5%	€32.42	€23.58	€15.12	4
Sep ’23	€25.19	€27.63 +9.7%	11.5%	€32.42	€23.58	€16.65	4
Aug ’23	€30.44	€27.63 -9.2%	11.5%	€32.42	€23.58	€17.01	4
Jul ’23	€24.96	€31.08 +24.5%	7.3%	€34.10	€27.71	€15.42	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。