Chimera Investment 評価

4CR0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4CR0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4CR0 ( €14.09 ) は、当社の公正価値 ( €16.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4CR0は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

4CR0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4CR0は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、4CR0 の株価収益率レシオを示している。これは4CR0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
4CR0 のPE レシオは？
PEレシオ	4.5x
収益	US$270.71m
時価総額	US$1.21b

4CR0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	-0.2x

株価収益率同業他社との比較

4CR0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4CR0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	49.9x
BFV Berliner Effektengesellschaft	58.5x	n/a	€809.7m
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank	86.6x	n/a	€2.2b
HYQ Hypoport	43.4x	30.4%	€1.3b
PBB Deutsche Pfandbriefbank	11x	35.3%	€679.1m
4CR0 Chimera Investment	4.5x	-27.1%	€1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 4CR0は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

4CR0'のPE レシオは、Global Mortgage REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4CR0は、 Global Mortgage REITs業界平均 (10.7x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

4CR0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4CR0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.5x
公正PE 比率	8.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 4CR0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4CR0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€14.09	€15.10 +7.2%	3.1%	€15.57	€14.63	n/a	2
Nov ’25	€13.69	€14.86 +8.6%	4.6%	€15.55	€14.18	n/a	2
Oct ’25	€14.09	€14.59 +3.6%	4.6%	€15.27	€13.92	n/a	2
Sep ’25	€13.92	€14.17 +1.8%	1.6%	€14.40	€13.95	n/a	2
Aug ’25	€13.44	€13.46 +0.2%	2.6%	€13.81	€13.12	n/a	2
Jul ’25	€11.81	€13.45 +13.9%	2.6%	€13.79	€13.10	n/a	2
Jun ’25	€10.79	€13.63 +26.3%	2.6%	€13.98	€13.28	n/a	2
May ’25	€11.73	€13.63 +16.2%	2.6%	€13.98	€13.28	n/a	2
Mar ’25	€11.97	€14.49 +21.1%	4.8%	€15.18	€13.80	n/a	2
Feb ’25	€13.26	€14.49 +9.3%	4.8%	€15.18	€13.80	n/a	2
Jan ’25	€13.76	€15.33 +11.5%	7.4%	€16.72	€13.94	n/a	3
Dec ’24	€14.24	€15.54 +9.1%	9.1%	€16.95	€14.12	n/a	2
Nov ’24	€13.55	€16.14 +19.2%	4.3%	€16.85	€15.44	€13.69	2
Oct ’24	€15.12	€16.14 +6.8%	4.3%	€16.85	€15.44	€14.09	2
Sep ’24	€16.65	€15.78 -5.2%	4.2%	€16.71	€15.32	€13.92	3
Aug ’24	€17.01	€15.78 -7.2%	4.2%	€16.71	€15.32	€13.44	3
Jul ’24	€15.42	€15.78 +2.4%	4.2%	€16.71	€15.32	€11.81	3
Jun ’24	€13.46	€15.78 +17.3%	4.2%	€16.71	€15.32	€10.79	3
May ’24	€15.09	€17.88 +18.5%	4.7%	€19.02	€16.98	€11.73	3
Apr ’24	€14.95	€19.34 +29.4%	3.4%	€19.81	€18.40	€12.51	3
Mar ’24	€18.25	€19.34 +6.0%	3.4%	€19.81	€18.40	€11.97	3
Feb ’24	€20.19	€18.63 -7.7%	3.5%	€19.56	€18.16	€13.26	3
Jan ’24	€15.90	€21.06 +32.5%	12.5%	€25.27	€18.25	€13.76	4
Dec ’23	€19.52	€22.36 +14.5%	17.2%	€27.76	€16.96	€14.24	4
Nov ’23	€20.33	€22.36 +10.0%	17.2%	€27.76	€16.96	€13.55	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

-5.5%

-23.4%

Exor

€20.1b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€93.65

-0.8%

7.7%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7.8%

26.8%