Hercules Capital, Inc.

DB:19H 株式レポート

時価総額：€2.9b

Hercules Capital 評価

19H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

19H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 19H ( €17.78 ) は、当社の 公正価値 ( €30.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 19Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

19H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 19Hは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、19H の株価収益率 レシオを示している。これは19H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
19H のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益US$318.41m
時価総額US$3.06b

株価収益率 同業他社との比較

19H のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、19H の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
9.9x7.8%€637.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€386.4m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
19H Hercules Capital
9.6x4.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 19Hは、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

19H'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$409.07m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
19H 9.6x業界平均 20.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 19Hは、 German Capital Markets業界平均 (20.6x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

19H のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

19H PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率13.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 19Hは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの19H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.78
€19.49
+9.6%
12.5%€23.61€15.11n/a9
Nov ’25€18.32
€18.98
+3.6%
12.5%€22.99€14.71n/a9
Oct ’25€17.65
€18.39
+4.2%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Sep ’25€17.23
€18.39
+6.7%
12.7%€22.34€14.30n/a9
Aug ’25€20.08
€18.86
-6.1%
10.2%€21.25€14.78n/a9
Jul ’25€19.12
€18.16
-5.0%
9.6%€21.15€14.72n/a9
Jun ’25€18.10
€18.16
+0.3%
9.6%€21.15€14.72n/a9
May ’25€18.05
€17.57
-2.7%
7.9%€19.59€14.92n/a9
Apr ’25€16.88
€17.13
+1.5%
7.2%€19.39€14.77n/a9
Mar ’25€16.62
€16.94
+2.0%
7.7%€19.41€14.79n/a9
Feb ’25€16.17
€16.36
+1.2%
7.3%€18.47€13.85n/a9
Jan ’25€15.18
€16.05
+5.7%
7.5%€18.29€13.72n/a9
Dec ’24€14.27
€16.07
+12.6%
7.4%€18.37€13.78n/a9
Nov ’24€15.00
€16.75
+11.6%
7.7%€18.94€14.20€18.328
Oct ’24€15.77
€16.20
+2.7%
7.7%€18.31€13.74€17.658
Sep ’24€15.31
€16.20
+5.8%
7.7%€18.31€13.74€17.238
Aug ’24€15.53
€13.89
-10.5%
10.9%€16.07€11.61€20.088
Jul ’24€13.85
€13.81
-0.3%
13.6%€16.78€10.72€19.128
Jun ’24€13.54
€13.81
+2.0%
13.6%€16.78€10.72€18.108
May ’24€12.00
€13.96
+16.3%
15.7%€16.41€9.57€18.058
Apr ’24€12.09
€14.72
+21.8%
14.4%€16.96€9.89€16.888
Mar ’24€14.50
€15.17
+4.6%
7.7%€16.83€13.56€16.629
Feb ’24€13.33
€14.65
+9.9%
10.0%€16.95€11.77€16.179
Jan ’24€12.53
€14.65
+16.9%
10.0%€16.95€11.77€15.189
Dec ’23€13.78
€15.76
+14.4%
7.6%€17.98€14.48€14.279
Nov ’23€14.57
€16.18
+11.1%
12.6%€19.25€13.17€15.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Mutares SE KGaA

€467.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.15

7D

-3.9%

1Y

-28.7%

Exor

€20.2b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

€94.55

7D

0.3%

1Y

9.2%

Merchants Bancorp

US$1.8b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$36.60

7D

-5.2%

1Y

18.8%