Amundi S.A.

XTRA:ANI 株式レポート

時価総額：€12.2b

Amundi 評価

ANI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANI ( €64.1 ) は、当社の 公正価値 ( €80.69 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ANI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANI の株価収益率 レシオを示している。これはANI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANI のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益€1.25b
時価総額€12.23b

株価収益率 同業他社との比較

ANI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
ANI Amundi
9.7x4.3%€12.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ANIは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ANI'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ANI 9.7x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANIは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率16.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ANIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€64.10
€77.99
+21.7%
7.0%€89.90€69.00n/a16
Nov ’25€67.50
€79.23
+17.4%
5.7%€89.90€71.00n/a16
Oct ’25€66.80
€78.51
+17.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Sep ’25€67.90
€78.32
+15.3%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Aug ’25€67.20
€78.26
+16.5%
5.3%€89.90€71.00n/a16
Jul ’25€61.90
€77.11
+24.6%
6.3%€89.90€70.00n/a16
Jun ’25€70.80
€77.11
+8.9%
6.3%€89.90€70.00n/a16
May ’25€65.75
€75.55
+14.9%
7.1%€89.90€68.00n/a16
Apr ’25€63.85
€74.20
+16.2%
7.5%€89.90€68.00n/a16
Mar ’25€60.70
€74.01
+21.9%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Feb ’25€62.35
€74.03
+18.7%
7.3%€89.90€68.00n/a17
Jan ’25€61.75
€71.63
+16.0%
10.2%€89.90€61.00n/a17
Dec ’24€56.50
€71.04
+25.7%
9.9%€89.90€61.00n/a17
Nov ’24€49.48
€70.04
+41.6%
9.8%€89.90€61.00€67.5016
Oct ’24€53.35
€72.01
+35.0%
8.1%€89.90€65.00€66.8016
Sep ’24€53.60
€71.59
+33.6%
8.4%€89.90€63.00€67.9017
Aug ’24€57.20
€71.89
+25.7%
8.4%€89.90€63.00€67.2017
Jul ’24€53.60
€72.25
+34.8%
8.3%€89.90€64.00€61.9017
Jun ’24€53.00
€72.25
+36.3%
8.3%€89.90€64.00€70.8017
May ’24€59.40
€72.15
+21.5%
8.7%€89.90€62.00€65.7517
Apr ’24€58.05
€72.01
+24.0%
8.8%€89.90€62.00€63.8517
Mar ’24€62.45
€72.01
+15.3%
8.8%€89.90€62.00€60.7017
Feb ’24€60.75
€68.28
+12.4%
10.9%€89.90€59.00€62.3517
Jan ’24€53.15
€64.42
+21.2%
7.2%€78.00€59.00€61.7516
Dec ’23€54.20
€65.06
+20.0%
12.8%€89.90€51.00€56.5016
Nov ’23€47.60
€64.92
+36.4%
12.9%€89.90€51.00€49.4816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.21

7D

-5.5%

1Y

-23.4%

ORIX

JP¥3.7t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

3.0%

1Y

23.6%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.3%