Galaxy Entertainment Group 評価
KW9A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KW9A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KW9A ( €3.94 ) は、当社の 公正価値 ( €4.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KW9Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KW9A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KW9Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KW9A のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17.1x |
| 収益 | HK$8.33b |
| 時価総額 | HK$142.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
KW9A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KW9Aは、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
KW9A'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KW9Aは、 German Hospitality業界平均 (14.6x) (17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KW9A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.1x |
| 公正PE 比率 | 33.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KW9Aは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.94 | €5.96 +51.3% | 12.3% | €7.90 | €4.87 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €4.08 | €5.81 +42.4% | 14.6% | €7.61 | €3.99 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.38 | €5.55 +26.6% | 16.1% | €7.43 | €3.89 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.42 | €5.53 +61.7% | 16.1% | €7.41 | €3.88 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.74 | €5.99 +60.1% | 12.4% | €7.55 | €4.66 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €4.20 | €6.13 +45.9% | 11.9% | €7.65 | €4.72 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €4.36 | €6.05 +38.8% | 11.9% | €7.57 | €4.68 | n/a | 20 |
| May ’25 | €4.14 | €6.34 +53.1% | 12.7% | €7.62 | €4.53 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €4.54 | €6.53 +43.9% | 10.9% | €7.64 | €5.45 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €4.86 | €6.62 +36.2% | 10.9% | €7.78 | €5.42 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.96 | €6.73 +35.6% | 9.4% | €7.77 | €5.81 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.92 | €7.09 +44.0% | 9.2% | €8.30 | €5.86 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €4.70 | €7.06 +50.2% | 8.3% | €8.17 | €6.07 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €5.25 | €7.70 +46.7% | 7.4% | €8.62 | €6.27 | €4.08 | 19 |
| Oct ’24 | €5.60 | €7.76 +38.6% | 7.9% | €9.24 | €6.29 | €4.38 | 20 |
| Sep ’24 | €5.95 | €7.61 +28.0% | 9.0% | €8.98 | €6.11 | €3.42 | 20 |
| Aug ’24 | €6.40 | €7.33 +14.6% | 10.7% | €9.24 | €5.86 | €3.74 | 19 |
| Jul ’24 | €5.75 | €7.34 +27.6% | 9.4% | €8.77 | €5.96 | €4.20 | 18 |
| Jun ’24 | €5.65 | €7.45 +31.8% | 8.6% | €8.92 | €6.07 | €4.36 | 19 |
| May ’24 | €6.25 | €7.19 +15.0% | 9.3% | €8.72 | €5.93 | €4.14 | 18 |
| Apr ’24 | €6.05 | €7.16 +18.2% | 9.9% | €8.85 | €6.02 | €4.54 | 18 |
| Mar ’24 | €6.63 | €7.23 +8.9% | 10.0% | €9.03 | €6.14 | €4.86 | 19 |
| Feb ’24 | €6.49 | €6.73 +3.7% | 9.2% | €8.24 | €5.78 | €4.96 | 18 |
| Jan ’24 | €6.12 | €6.45 +5.4% | 13.1% | €8.24 | €4.27 | €4.92 | 18 |
| Dec ’23 | €5.85 | €6.33 +8.2% | 11.6% | €7.14 | €4.27 | €4.70 | 18 |
| Nov ’23 | €4.89 | €6.70 +37.2% | 11.8% | €7.77 | €4.53 | €5.25 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。