Evolution AB (publ)

OM:EVO 株式レポート

時価総額：SEK 123.8b

Evolution 評価

EVO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EVO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EVO ( SEK621.2 ) は、当社の 公正価値 ( SEK1430.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EVOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EVO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EVOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EVO の株価収益率 レシオを示している。これはEVO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EVO のPE レシオは？
PEレシオ10.1x
収益€1.13b
時価総額€11.46b

株価収益率 同業他社との比較

EVO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EVO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.7x
BETS B Betsson
9.4x13.70%SEK 19.8b
KAMBI Kambi Group
48.2x57.65%SEK 3.7b
G2M Gentoo Media
15.3x68.29%SEK 948.3m
GIG SDB GiG Software
1.7x-50.81%SEK 773.8m
EVO Evolution
10.1x3.94%SEK 123.8b

Price-To-Earnings vs ピア: EVOは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EVO'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
EVO 10.1x業界平均 16.7xNo. of Companies18PE01224364860+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EVOは、 Swedish Hospitality業界平均 (10.4x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EVO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EVO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.1x
公正PE 比率17.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: EVOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEVO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 621.20
SEK 715.48
+15.18%
20.15%SEK 1,095.60SEK 574.22n/a16
Dec ’26SEK 653.40
SEK 771.61
+18.09%
21.19%SEK 1,103.15SEK 581.68n/a16
Nov ’26SEK 635.20
SEK 814.53
+28.23%
25.81%SEK 1,352.57SEK 580.05n/a16
Oct ’26SEK 765.40
SEK 911.09
+19.03%
22.92%SEK 1,340.11SEK 639.56n/a15
Sep ’26SEK 810.60
SEK 917.29
+13.16%
22.94%SEK 1,348.45SEK 643.54n/a15
Aug ’26SEK 863.00
SEK 923.69
+7.03%
22.59%SEK 1,334.63SEK 649.92n/a15
Jul ’26SEK 762.80
SEK 913.58
+19.77%
25.44%SEK 1,383.21SEK 615.75n/a15
Jun ’26SEK 658.00
SEK 921.38
+40.03%
25.63%SEK 1,349.69SEK 600.83n/a15
May ’26SEK 674.20
SEK 1,047.82
+55.42%
32.60%SEK 1,763.89SEK 660.52n/a15
Apr ’26SEK 745.40
SEK 1,077.28
+44.52%
27.39%SEK 1,657.51SEK 675.46n/a15
Mar ’26SEK 823.00
SEK 1,105.98
+34.38%
27.29%SEK 1,713.20SEK 698.16n/a15
Feb ’26SEK 853.60
SEK 1,186.53
+39.00%
26.46%SEK 1,762.97SEK 720.35n/a15
Jan ’26SEK 852.80
SEK 1,334.06
+56.43%
16.85%SEK 1,759.48SEK 881.33n/a15
Dec ’25SEK 952.00
SEK 1,339.50
+40.70%
16.90%SEK 1,775.02SEK 880.84SEK 653.4015
Nov ’25SEK 1,000.50
SEK 1,364.32
+36.36%
16.72%SEK 1,784.76SEK 885.68SEK 635.2014
Oct ’25SEK 997.00
SEK 1,347.48
+35.15%
16.55%SEK 1,732.66SEK 893.35SEK 765.4014
Sep ’25SEK 1,066.50
SEK 1,350.54
+26.63%
16.20%SEK 1,736.68SEK 878.21SEK 810.6015
Aug ’25SEK 1,034.50
SEK 1,379.64
+33.36%
16.34%SEK 1,765.55SEK 892.81SEK 863.0015
Jul ’25SEK 1,105.50
SEK 1,461.62
+32.21%
14.47%SEK 1,787.48SEK 902.83SEK 762.8015
Jun ’25SEK 1,128.00
SEK 1,461.68
+29.58%
13.72%SEK 1,730.89SEK 914.67SEK 658.0015
May ’25SEK 1,232.00
SEK 1,487.74
+20.76%
13.06%SEK 1,760.52SEK 932.21SEK 674.2016
Apr ’25SEK 1,330.60
SEK 1,475.31
+10.88%
13.53%SEK 1,807.83SEK 914.34SEK 745.4016
Mar ’25SEK 1,340.80
SEK 1,437.46
+7.21%
13.61%SEK 1,758.58SEK 889.43SEK 823.0016
Feb ’25SEK 1,297.20
SEK 1,353.57
+4.35%
14.81%SEK 1,701.73SEK 765.00SEK 853.6016
Jan ’25SEK 1,202.20
SEK 1,322.77
+10.03%
14.16%SEK 1,650.11SEK 752.18SEK 852.8016
Dec ’24SEK 1,094.80
SEK 1,351.12
+23.41%
14.30%SEK 1,689.14SEK 769.97SEK 952.0016
SEK 715.48
Fair Value
13.2% 割安 内在価値ディスカウント
16
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/12/25 11:54
終値2025/12/23 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Evolution AB (publ) 15 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
null nullABG Sundal Collier
James Rowland ClarkBarclays
Pravin GondhaleBarclays