Kambi Group plc

OM:KAMBI 株式レポート

時価総額：SEK 3.2b

Kambi Group 評価

KAMBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KAMBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: KAMBI ( SEK107.1 ) は、当社の 公正価値 ( SEK170.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KAMBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

KAMBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KAMBIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、KAMBI の株価収益率 レシオを示している。これはKAMBI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KAMBI のPE レシオは？
PEレシオ17.4x
収益€15.91m
時価総額€276.23m

株価収益率 同業他社との比較

KAMBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KAMBI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.5x
BETS B Betsson
9.8x14.7%SEK 19.5b
ANGL Angler Gaming
10.4x31.0%SEK 299.9m
FABLE Fable Media Group
9.6x40.0%SEK 234.4m
NREST Nordrest Holding
12.2x20.2%SEK 1.4b
KAMBI Kambi Group
17.4x8.6%SEK 3.2b

Price-To-Earnings vs ピア: KAMBIは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

KAMBI'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格／収益推定成長率時価総額
KAMBI 17.4x業界平均 17.4xNo. of Companies18PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: KAMBIは、 Swedish Hospitality業界平均 (13.7x) (17.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

KAMBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

KAMBI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: KAMBIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKAMBI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在SEK 107.10
SEK 180.03
+68.1%
26.4%SEK 239.69SEK 117.41n/a4
Nov ’25SEK 135.90
SEK 182.60
+34.4%
22.8%SEK 234.89SEK 130.82n/a4
Oct ’25SEK 128.40
SEK 162.36
+26.4%
19.0%SEK 204.11SEK 130.61n/a3
Sep ’25SEK 116.20
SEK 183.97
+58.3%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Aug ’25SEK 123.10
SEK 183.97
+49.4%
22.7%SEK 238.78SEK 133.30n/a4
Jul ’25SEK 104.30
SEK 174.24
+67.1%
25.1%SEK 231.75SEK 115.24n/a4
Jun ’25SEK 101.70
SEK 174.52
+71.6%
25.4%SEK 237.55SEK 118.13n/a4
May ’25SEK 100.60
SEK 176.79
+75.7%
25.4%SEK 241.67SEK 120.17n/a4
Apr ’25SEK 92.40
SEK 175.58
+90.0%
23.5%SEK 238.10SEK 123.97n/a4
Mar ’25SEK 108.50
SEK 171.37
+57.9%
23.5%SEK 230.49SEK 120.00n/a4
Feb ’25SEK 139.80
SEK 214.59
+53.5%
16.3%SEK 248.67SEK 156.96n/a4
Jan ’25SEK 167.70
SEK 219.52
+30.9%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66n/a4
Dec ’24SEK 155.70
SEK 219.52
+41.0%
16.9%SEK 251.37SEK 158.66n/a4
Nov ’24SEK 160.20
SEK 228.21
+42.5%
10.1%SEK 259.61SEK 205.35SEK 135.903
Oct ’24SEK 162.40
SEK 223.73
+37.8%
9.1%SEK 250.11SEK 200.77SEK 128.403
Sep ’24SEK 180.10
SEK 223.62
+24.2%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 116.203
Aug ’24SEK 198.90
SEK 223.62
+12.4%
9.1%SEK 250.07SEK 200.74SEK 123.103
Jul ’24SEK 198.40
SEK 222.60
+12.2%
15.9%SEK 266.95SEK 180.60SEK 104.303
Jun ’24SEK 213.60
SEK 215.96
+1.1%
15.7%SEK 255.11SEK 172.59SEK 101.703
May ’24SEK 171.70
SEK 217.41
+26.6%
16.6%SEK 260.13SEK 171.98SEK 100.603
Apr ’24SEK 185.50
SEK 223.32
+20.4%
19.3%SEK 275.42SEK 170.09SEK 92.403
Mar ’24SEK 203.30
SEK 230.65
+13.5%
12.8%SEK 270.75SEK 200.55SEK 108.503
Feb ’24SEK 190.35
SEK 225.69
+18.6%
13.7%SEK 266.11SEK 190.88SEK 139.803
Jan ’24SEK 189.75
SEK 226.02
+19.1%
14.0%SEK 258.05SEK 177.30SEK 167.704
Dec ’23SEK 198.75
SEK 226.02
+13.7%
14.0%SEK 258.05SEK 177.30SEK 155.704
Nov ’23SEK 179.00
SEK 227.66
+27.2%
16.8%SEK 262.25SEK 167.84SEK 160.204

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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