Carnival Corporation & 評価
CVC1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CVC1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CVC1 ( €24.9 ) は、当社の 公正価値 ( €66.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CVC1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CVC1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CVC1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CVC1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.6x |
| 収益 | US$1.57b |
| 時価総額 | US$33.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 10.6x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
CVC1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CVC1は、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CVC1'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 11 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 11 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CVC1は、 German Hospitality業界平均 (13.5x) (21.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CVC1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 38.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CVC1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €24.90 | €24.10 -3.2% | 14.2% | €27.61 | €13.33 | n/a | 23 |
| Nov ’25 | €20.17 | €22.75 +12.8% | 15.5% | €26.13 | €12.97 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €16.10 | €21.13 +31.2% | 15.3% | €25.30 | €12.65 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €14.89 | €20.65 +38.7% | 15.6% | €25.63 | €11.90 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €14.50 | €20.75 +43.1% | 16.3% | €25.84 | €12.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €16.61 | €21.02 +26.5% | 16.8% | €26.16 | €12.15 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.03 | €19.69 +40.4% | 17.1% | €25.93 | €12.04 | n/a | 22 |
| May ’25 | €13.93 | €20.17 +44.7% | 16.5% | €26.28 | €12.20 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €15.20 | €20.13 +32.5% | 15.6% | €25.49 | €12.05 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €14.64 | €19.33 +32.0% | 17.9% | €25.36 | €11.99 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €15.26 | €19.21 +25.9% | 18.3% | €25.27 | €11.95 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €16.81 | €18.83 +12.0% | 21.7% | €22.65 | €6.34 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €14.29 | €16.42 +14.9% | 23.9% | €22.96 | €6.43 | €24.18 | 21 |
| Nov ’24 | €10.67 | €17.09 +60.2% | 23.6% | €23.66 | €6.62 | €20.17 | 21 |
| Oct ’24 | €12.85 | €17.40 +35.4% | 24.9% | €23.65 | €6.62 | €16.10 | 20 |
| Sep ’24 | €14.55 | €16.84 +15.8% | 25.0% | €22.89 | €6.41 | €14.89 | 20 |
| Aug ’24 | €16.34 | €16.40 +0.4% | 25.4% | €22.46 | €6.29 | €14.50 | 19 |
| Jul ’24 | €17.29 | €16.04 -7.2% | 25.6% | €22.91 | €6.41 | €16.61 | 17 |
| Jun ’24 | €11.02 | €11.43 +3.8% | 29.3% | €20.51 | €6.34 | €14.03 | 18 |
| May ’24 | €8.34 | €10.78 +29.3% | 31.0% | €19.97 | €6.17 | €13.93 | 19 |
| Apr ’24 | €9.41 | €11.00 +16.9% | 32.7% | €20.28 | €6.27 | €15.20 | 17 |
| Mar ’24 | €10.01 | €10.70 +6.9% | 32.8% | €20.53 | €6.35 | €14.64 | 19 |
| Feb ’24 | €10.14 | €10.45 +3.1% | 32.9% | €20.24 | €6.26 | €15.26 | 19 |
| Jan ’24 | €7.49 | €10.55 +40.8% | 36.8% | €20.62 | €5.62 | €16.81 | 18 |
| Dec ’23 | €9.64 | €12.16 +26.2% | 55.7% | €34.87 | €5.81 | €14.29 | 20 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。