Amadeus IT Group, S.A.

BME:AMS 株式レポート

時価総額:€28.7b

Amadeus IT Group 評価

AMS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMS ( €65.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €40.53 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

AMS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AMSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMS の株価収益率 レシオを示している。これはAMS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMS のPE レシオは?
PEレシオ22.7x
収益€1.27b
時価総額€28.73b

株価収益率 同業他社との比較

AMS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.8x
MEL Meliá Hotels International
10.8x6.8%€1.5b
NHH Minor Hotels Europe & Americas
10.6x0.3%€1.9b
EDR eDreams ODIGEO
22.8x30.9%€806.2m
SCBYT ByteTravel
50.8xn/a€163.4m
AMS Amadeus IT Group
22.7x10.7%€28.7b

Price-To-Earnings vs ピア: AMSは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.8 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

AMS'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

10 企業価格/収益推定成長率時価総額
AMS 22.7x業界平均 17.4xNo. of Companies18PE01224364860+
10 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMSは、 Spanish Hospitality業界平均 (16.8x) (22.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.7x
公正PE 比率23.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAMS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€65.94
€73.75
+11.9%
7.8%€85.00€65.00n/a22
Nov ’25€67.28
€72.25
+7.4%
7.8%€84.00€62.00n/a22
Oct ’25€64.92
€71.84
+10.7%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Sep ’25€60.94
€71.97
+18.1%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Aug ’25€58.56
€72.21
+23.3%
8.5%€85.00€60.00n/a23
Jul ’25€62.52
€72.11
+15.3%
9.0%€87.00€60.00n/a23
Jun ’25€65.34
€71.40
+9.3%
8.3%€82.00€60.00n/a23
May ’25€59.76
€71.06
+18.9%
8.4%€80.00€58.00n/a23
Apr ’25€59.44
€70.64
+18.8%
8.9%€80.00€58.00n/a24
Mar ’25€57.00
€70.81
+24.2%
9.0%€80.00€58.00n/a24
Feb ’25€64.50
€71.66
+11.1%
8.9%€80.00€58.00n/a24
Jan ’25€64.88
€71.01
+9.5%
9.5%€80.00€55.00n/a24
Dec ’24€63.98
€71.06
+11.1%
9.5%€80.00€55.00n/a24
Nov ’24€53.90
€70.71
+31.2%
9.6%€80.00€55.00€67.2824
Oct ’24€57.28
€71.02
+24.0%
9.5%€80.00€55.00€64.9224
Sep ’24€63.16
€71.04
+12.5%
9.5%€79.00€55.00€60.9424
Aug ’24€64.76
€70.91
+9.5%
9.7%€79.00€55.00€58.5624
Jul ’24€69.70
€69.30
-0.6%
11.7%€80.00€55.00€62.5223
Jun ’24€68.26
€68.10
-0.2%
10.7%€78.00€55.00€65.3422
May ’24€63.74
€64.60
+1.4%
13.3%€77.00€39.20€59.7623
Apr ’24€61.66
€63.00
+2.2%
13.0%€74.00€39.20€59.4422
Mar ’24€60.56
€62.13
+2.6%
12.4%€73.00€39.20€57.0023
Feb ’24€57.72
€60.86
+5.4%
12.2%€73.00€39.20€64.5024
Jan ’24€48.55
€60.83
+25.3%
12.2%€73.00€39.20€64.8824
Dec ’23€52.06
€60.29
+15.8%
11.5%€73.00€39.20€63.9824
Nov ’23€52.40
€60.45
+15.4%
11.0%€73.00€39.20€53.9024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘