Haidilao International Holding 評価
8HI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
8HI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 8HI ( €1.79 ) は、当社の 公正価値 ( €2.52 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 8HIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
8HI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 8HIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 8HI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 18.9x |
| 収益 | CN¥4.28b |
| 時価総額 | CN¥81.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 9.4x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
8HI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 8HIは、同業他社の平均 ( { 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
8HI'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
| 10 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 10 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 8HIは、 German Hospitality業界平均 (14.7x) (18.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
8HI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 27.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 8HIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.79 | €2.05 +14.5% | 17.6% | €3.08 | €1.47 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | €1.87 | €2.05 +9.6% | 17.6% | €3.08 | €1.47 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €2.12 | €2.00 -5.5% | 20.5% | €3.05 | €1.46 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €1.44 | €2.02 +40.4% | 21.9% | €3.10 | €1.45 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €1.42 | €2.37 +66.8% | 21.5% | €3.77 | €1.64 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | €1.60 | €2.46 +53.5% | 18.6% | €3.80 | €1.65 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | €2.14 | €2.44 +14.1% | 18.1% | €3.76 | €1.63 | n/a | 26 |
| May ’25 | €2.08 | €2.41 +16.1% | 18.1% | €3.81 | €1.66 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | €2.00 | €2.51 +25.7% | 21.2% | €3.79 | €1.65 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €1.65 | €2.45 +48.7% | 26.8% | €3.71 | €1.23 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €1.45 | €2.52 +74.1% | 25.9% | €3.72 | €1.24 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €1.60 | €2.76 +72.8% | 19.5% | €3.67 | €1.61 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €1.67 | €2.88 +72.2% | 18.2% | €3.72 | €1.64 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €2.00 | €2.97 +48.5% | 15.7% | €3.74 | €1.64 | €1.87 | 27 |
| Oct ’24 | €2.46 | €2.97 +20.7% | 15.4% | €3.73 | €1.64 | €2.12 | 27 |
| Sep ’24 | €2.46 | €2.89 +17.4% | 15.8% | €3.43 | €1.63 | €1.44 | 28 |
| Aug ’24 | €2.52 | €2.65 +5.0% | 16.2% | €3.21 | €1.60 | €1.42 | 27 |
| Jul ’24 | €1.96 | €2.62 +33.8% | 13.3% | €3.14 | €1.88 | €1.60 | 26 |
| Jun ’24 | €1.86 | €2.75 +48.0% | 13.1% | €3.28 | €1.96 | €2.14 | 26 |
| May ’24 | €2.14 | €2.78 +29.8% | 13.5% | €3.30 | €1.97 | €2.08 | 24 |
| Apr ’24 | €2.43 | €2.63 +8.2% | 18.0% | €3.30 | €1.65 | €2.00 | 24 |
| Mar ’24 | €2.63 | €2.60 -1.1% | 17.5% | €3.38 | €1.69 | €1.65 | 25 |
| Feb ’24 | €2.43 | €2.47 +1.5% | 18.1% | €3.31 | €1.69 | €1.45 | 23 |
| Jan ’24 | €2.63 | €2.27 -13.8% | 14.2% | €3.11 | €1.65 | €1.60 | 23 |
| Dec ’23 | €2.25 | €2.26 +0.08% | 12.0% | €2.58 | €1.65 | €1.67 | 23 |
| Nov ’23 | €1.64 | €2.29 +39.8% | 13.2% | €2.70 | €1.55 | €2.00 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。