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Sodexo 評価
SW は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SW 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SW ( €87.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €63.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SW当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SW の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SW のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €11.17b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.1x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SW のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.5x | ||
FDJ La Française des Jeux Société anonyme | 15.6x | 5.2% | €7.1b |
AC Accor | 16.6x | 9.5% | €9.7b |
BAIN Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco | 26.4x | n/a | €2.7b |
TXRH Texas Roadhouse | 31.6x | 12.7% | US$11.7b |
SW Sodexo | 15.6x | 10.2% | €11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: SWは、同業他社の平均 ( { 18.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SW'のPE レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SW のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.6x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €76.20 | €90.93 +19.3% | 5.6% | €98.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €80.50 | €92.00 +14.3% | 5.4% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €87.30 | €92.46 +5.9% | 5.2% | €99.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €85.70 | €92.29 +7.7% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €85.70 | €91.53 +6.8% | 5.9% | €100.00 | €78.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €81.75 | €90.92 +11.2% | 5.3% | €100.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €79.48 | €90.04 +13.3% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €75.00 | €90.07 +20.1% | 4.8% | €99.00 | €80.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €74.32 | €112.06 +50.8% | 9.4% | €122.00 | €89.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €99.62 | €115.56 +16.0% | 7.1% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €98.86 | €114.78 +16.1% | 7.7% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €101.00 | €114.78 +13.6% | 7.6% | €133.00 | €99.00 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | €97.52 | €110.88 +13.7% | 7.0% | €123.00 | €96.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €99.76 | €110.60 +10.9% | 6.8% | €123.00 | €96.00 | €80.50 | 18 |
| Aug ’24 | €92.92 | €109.73 +18.1% | 7.6% | €123.00 | €94.00 | €87.30 | 19 |
| Jul ’24 | €100.85 | €107.84 +6.9% | 7.4% | €120.00 | €94.00 | €85.70 | 19 |
| Jun ’24 | €101.90 | €106.49 +4.5% | 6.2% | €114.00 | €94.00 | €85.70 | 20 |
| May ’24 | €97.20 | €103.84 +6.8% | 7.6% | €114.00 | €87.00 | €81.75 | 20 |
| Apr ’24 | €90.06 | €100.44 +11.5% | 6.1% | €114.00 | €87.00 | €79.48 | 21 |
| Mar ’24 | €87.08 | €100.37 +15.3% | 6.2% | €114.00 | €87.00 | €75.00 | 21 |
| Feb ’24 | €89.90 | €100.13 +11.4% | 6.0% | €114.00 | €87.00 | €74.32 | 21 |
| Jan ’24 | €89.48 | €99.53 +11.2% | 5.8% | €111.00 | €87.00 | €99.62 | 20 |
| Dec ’23 | €92.20 | €97.83 +6.1% | 5.5% | €105.00 | €87.00 | €98.86 | 20 |
| Nov ’23 | €88.80 | €94.78 +6.7% | 7.5% | €105.00 | €78.00 | €101.00 | 20 |
| Oct ’23 | €77.16 | €88.02 +14.1% | 8.5% | €100.00 | €74.00 | €97.52 | 20 |
| Sep ’23 | €75.54 | €88.37 +17.0% | 8.9% | €100.00 | €74.00 | €99.76 | 20 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。