SJM Holdings Limited

DB:3MG 株式レポート

時価総額：€2.4b

SJM Holdings 評価

3MG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3MG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3MG ( €0.32 ) は、当社の 公正価値 ( €0.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3MGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3MG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3MGは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、3MG の販売価格 レシオを示している。これは3MG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3MG のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高HK$26.06b
時価総額HK$19.46b

販売価格 同業他社との比較

3MG のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3MG の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.2x
TIMA ZEAL Network
6.3x14.3%€955.1m
TUI1 TUI
0.2x3.8%€3.8b
EMH pferdewetten.de
1.3x27.1%€25.4m
DHER Delivery Hero
1x11.1%€11.1b
3MG SJM Holdings
0.7x8.4%€19.5b

Price-To-Sales vs ピア: 3MGは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

3MG'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
MS1 Marley Spoon Group
0.1x10.0%US$18.96m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
3MG 0.7x業界平均 1.0xNo. of Companies3PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 3MGは、 German Hospitality業界平均 (0.9x) (0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

3MG のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

3MG PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 3MGは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3MG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.32
€0.42
+32.4%
32.9%€0.87€0.27n/a17
Nov ’25€0.31
€0.42
+36.3%
33.0%€0.85€0.27n/a15
Oct ’25€0.35
€0.37
+4.9%
38.8%€0.82€0.25n/a15
Sep ’25€0.27
€0.38
+41.2%
36.3%€0.83€0.26n/a15
Aug ’25€0.29
€0.41
+42.3%
33.3%€0.84€0.26n/a16
Jul ’25€0.31
€0.43
+39.7%
30.5%€0.85€0.27n/a16
Jun ’25€0.34
€0.42
+23.6%
31.8%€0.85€0.27n/a16
May ’25€0.34
€0.40
+19.0%
34.6%€0.86€0.26n/a16
Apr ’25€0.27
€0.40
+47.6%
37.2%€0.85€0.25n/a16
Mar ’25€0.27
€0.41
+52.4%
38.7%€0.85€0.23n/a16
Feb ’25€0.26
€0.41
+58.4%
38.2%€0.84€0.22n/a16
Jan ’25€0.28
€0.44
+56.8%
32.5%€0.85€0.27n/a18
Dec ’24€0.26
€0.46
+78.0%
32.8%€0.83€0.28n/a17
Nov ’24€0.31
€0.52
+65.7%
27.9%€0.86€0.36€0.3115
Oct ’24€0.36
€0.51
+40.2%
28.3%€0.86€0.33€0.3516
Sep ’24€0.36
€0.51
+41.2%
26.1%€0.84€0.32€0.2717
Aug ’24€0.41
€0.51
+24.5%
26.1%€0.82€0.32€0.2917
Jul ’24€0.39
€0.55
+40.6%
23.7%€0.84€0.32€0.3115
Jun ’24€0.37
€0.55
+48.3%
23.5%€0.85€0.33€0.3416
May ’24€0.46
€0.55
+18.5%
22.9%€0.83€0.32€0.3415
Apr ’24€0.46
€0.56
+23.2%
22.9%€0.84€0.32€0.2715
Mar ’24€0.50
€0.58
+16.5%
24.8%€0.85€0.33€0.2717
Feb ’24€0.52
€0.57
+9.5%
24.7%€0.84€0.32€0.2617
Jan ’24€0.54
€0.52
-3.5%
29.4%€0.87€0.34€0.2817
Dec ’23€0.47
€0.49
+4.4%
31.7%€0.87€0.34€0.2617
Nov ’23€0.33
€0.51
+55.3%
33.9%€0.92€0.32€0.3117

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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