Delivery Hero SE

XTRA:DHER 株式レポート

時価総額:€10.6b

Delivery Hero 評価

DHER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DHER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DHER ( €37.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €21.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DHER当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

DHER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 DHERは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、DHER の販売価格 レシオを示している。これはDHER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DHER のPS レシオは?
PS比1x
売上高€10.88b
時価総額€10.65b

販売価格 同業他社との比較

DHER のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DHER の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7x
0.2x3.8%€3.8b
WING Wingstop
16.7x16.6%US$9.7b
TIMA ZEAL Network
6.2x12.9%€933.4m
BROS Dutch Bros
5x17.1%US$9.3b
DHER Delivery Hero
1x11.1%€10.6b

Price-To-Sales vs ピア: DHERは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

DHER'のPS レシオは、DE Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格/販売推定成長率時価総額
MS1 Marley Spoon Group
0.07x10.0%US$14.23m
9UX Hostmore
0.0006xn/aUS$138.43k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
DHER 1.0x業界平均 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: DHERは、 German Hospitality業界平均 (0.9x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

DHER のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

DHER PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率2.2x

Price-To-Sales対 公正比率: DHERは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのDHER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€37.08
€45.15
+21.8%
28.4%€75.00€24.00n/a18
Nov ’25€39.82
€45.16
+13.4%
28.2%€75.00€24.00n/a19
Oct ’25€37.29
€40.72
+9.2%
32.2%€75.00€24.00n/a19
Sep ’25€28.49
€40.51
+42.2%
32.9%€75.00€22.00n/a19
Aug ’25€20.94
€40.48
+93.3%
35.3%€75.00€22.00n/a20
Jul ’25€22.47
€45.51
+102.5%
31.6%€75.00€25.00n/a19
Jun ’25€27.91
€45.60
+63.4%
30.6%€75.00€25.00n/a20
May ’25€26.40
€45.80
+73.5%
31.5%€75.00€25.00n/a20
Apr ’25€26.52
€43.85
+65.4%
36.9%€75.00€20.00n/a20
Mar ’25€22.09
€44.59
+101.9%
36.3%€75.00€20.00n/a21
Feb ’25€21.50
€49.08
+128.3%
31.3%€85.00€26.00n/a21
Jan ’25€25.01
€53.86
+115.3%
30.0%€88.00€30.00n/a21
Dec ’24€29.47
€54.97
+86.5%
28.8%€88.00€30.00n/a20
Nov ’24€24.39
€57.10
+134.1%
29.7%€88.00€30.00€39.8220
Oct ’24€27.17
€57.78
+112.7%
28.4%€88.00€30.00€37.2920
Sep ’24€33.75
€59.34
+75.8%
28.2%€88.00€30.00€28.4921
Aug ’24€39.20
€59.46
+51.7%
29.6%€94.00€30.00€20.9421
Jul ’24€40.41
€61.92
+53.2%
28.4%€94.00€30.00€22.4721
Jun ’24€35.18
€62.55
+77.8%
28.9%€94.00€30.00€27.9120
May ’24€36.13
€62.35
+72.6%
29.3%€94.00€30.00€26.4020
Apr ’24€31.37
€64.74
+106.4%
28.1%€94.00€30.00€26.5218
Mar ’24€37.50
€65.41
+74.4%
26.7%€94.00€30.00€22.0918
Feb ’24€53.78
€65.91
+22.6%
26.9%€97.00€30.00€21.5018
Jan ’24€44.78
€66.08
+47.6%
27.0%€97.00€30.00€25.0120
Dec ’23€42.56
€66.10
+55.3%
27.3%€97.00€30.00€29.4720
Nov ’23€35.84
€64.78
+80.7%
28.2%€97.00€28.00€24.3920

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘