STS Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
STS Groupの総株主資本は€45.4M 、総負債は€27.9Mで、負債比率は61.5%となります。総資産と総負債はそれぞれ€264.6Mと€219.2Mです。 STS Groupの EBIT は€8.8Mで、利息カバレッジ比率1.3です。現金および短期投資は€32.7Mです。
主要情報
61.5%
負債資本比率
€27.90m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 1.3x |
| 現金 | €32.70m |
| エクイティ | €45.40m |
| 負債合計 | €219.20m |
| 総資産 | €264.60m |
財務の健全性に関する最新情報
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Feb 26財務状況分析
短期負債: SF3の 短期資産 ( €149.7M ) は 短期負債 ( €155.5M ) をカバーしていません。
長期負債: SF3の短期資産 ( €149.7M ) が 長期負債 ( €63.7M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SF3総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: SF3の負債対資本比率は、過去 5 年間で78.1%から61.5%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 SF3は現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: SF3は利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間24 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。