Isuzu Motors 評価
ISU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ISU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ISU ( €12.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €10.83 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ISU当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ISU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 ISUは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
ISU のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 9.3x |
収益 | JP¥157.51b |
時価総額 | JP¥1.46t |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.5x |
企業価値/EBITDA | 4.5x |
PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ISU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ISUは、同業他社の平均 ( { 9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
ISU'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
2 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ISUは、 German Auto業界平均 (4.9x) (9.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ISU のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 9.3x |
公正PE 比率 | 7.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ISUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €12.30 | €14.02 +14.0% | 16.8% | €18.61 | €9.92 | n/a | 12 |
Nov ’25 | €10.90 | €14.04 +28.8% | 15.2% | €18.46 | €9.85 | n/a | 12 |
Oct ’25 | €12.10 | €14.47 +19.6% | 15.0% | €18.96 | €10.11 | n/a | 12 |
Sep ’25 | €12.70 | €14.40 +13.4% | 13.3% | €18.69 | €11.53 | n/a | 12 |
Aug ’25 | €13.00 | €12.90 -0.8% | 12.6% | €15.49 | €10.62 | n/a | 12 |
Jul ’25 | €12.60 | €12.97 +2.9% | 13.1% | €15.69 | €10.75 | n/a | 12 |
Jun ’25 | €12.70 | €13.25 +4.3% | 14.8% | €15.82 | €9.96 | n/a | 12 |
May ’25 | €11.70 | €13.28 +13.5% | 15.4% | €16.03 | €10.10 | n/a | 12 |
Apr ’25 | €12.30 | €13.97 +13.6% | 13.7% | €16.65 | €11.72 | n/a | 12 |
Mar ’25 | €12.80 | €13.88 +8.4% | 12.7% | €16.54 | €11.64 | n/a | 13 |
Feb ’25 | €12.70 | €14.09 +10.9% | 12.2% | €16.28 | €11.90 | n/a | 13 |
Jan ’25 | €11.40 | €14.24 +24.9% | 12.0% | €16.51 | €12.07 | n/a | 13 |
Dec ’24 | €11.80 | €13.87 +17.6% | 11.6% | €16.11 | €11.16 | n/a | 13 |
Nov ’24 | €10.40 | €13.98 +34.5% | 10.5% | €16.38 | €11.34 | €10.90 | 12 |
Oct ’24 | €11.80 | €14.19 +20.2% | 9.4% | €16.49 | €12.69 | €12.10 | 12 |
Sep ’24 | €11.70 | €14.00 +19.7% | 8.4% | €15.65 | €12.52 | €12.70 | 12 |
Aug ’24 | €11.80 | €14.18 +20.2% | 9.7% | €16.21 | €11.67 | €13.00 | 12 |
Jul ’24 | €10.90 | €13.78 +26.5% | 8.5% | €15.88 | €11.43 | €12.60 | 12 |
Jun ’24 | €11.10 | €14.17 +27.6% | 7.8% | €15.98 | €11.98 | €12.70 | 12 |
May ’24 | €10.80 | €14.60 +35.2% | 8.0% | €16.33 | €12.25 | €11.70 | 12 |
Apr ’24 | €11.10 | €15.13 +36.3% | 8.0% | €16.66 | €12.50 | €12.30 | 12 |
Mar ’24 | €11.10 | €15.19 +36.8% | 7.1% | €16.60 | €13.15 | €12.80 | 12 |
Feb ’24 | €11.40 | €15.99 +40.3% | 6.5% | €17.34 | €14.45 | €12.70 | 11 |
Jan ’24 | €10.70 | €15.81 +47.7% | 7.1% | €17.08 | €13.52 | €11.40 | 11 |
Dec ’23 | €12.20 | €15.17 +24.4% | 6.2% | €16.72 | €13.23 | €11.80 | 13 |
Nov ’23 | €11.70 | €14.12 +20.7% | 8.9% | €15.51 | €11.56 | €10.40 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.79
7D
-8.4%
1Y
-54.1%
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.80
7D
-9.5%
1Y
n/a
Stellantis
€35.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.52
7D
-0.7%
1Y
-32.9%