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Geely Automobile Holdings 評価

GRU ( €1.07 ) は、当社の [[公正価値]] ( €4.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

GRU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

GRU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GRU ( €1.07 ) は、当社の公正価値 ( €4.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GRUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

GRU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

GRU のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GRU の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	6.8x
BMW Bayerische Motoren Werke	5.3x	0.6%	€56.0b
VOW3 Volkswagen	3.5x	5.4%	€54.9b
MBG Mercedes-Benz Group	4.8x	-1.4%	€63.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche	13.5x	9.1%	€63.2b
GRU Geely Automobile Holdings	13.2x	18.3%	€85.3b

Price-To-Earnings vs ピア: GRUは、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.8 x) に基づいて高価です。

GRU'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	3.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GRUは、 Global Auto業界平均 (12.8x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づくと高価です。

GRU のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GRU PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.2x
公正PE 比率	9.5x

Price-To-Earnings対公正比率: GRUは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGRU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.06	€1.60 +51.7%	17.0%	€2.41	€1.19	n/a	27
Jun ’25	€1.12	€1.61 +43.6%	16.9%	€2.39	€1.17	n/a	24
May ’25	€1.15	€1.63 +42.6%	17.1%	€2.43	€1.19	n/a	24
Apr ’25	€1.09	€1.60 +47.1%	17.6%	€2.40	€1.18	n/a	24
Mar ’25	€1.02	€1.58 +54.5%	22.0%	€2.41	€0.71	n/a	23
Feb ’25	€0.87	€1.59 +81.9%	21.6%	€2.43	€0.77	n/a	23
Jan ’25	€0.99	€1.65 +66.1%	21.6%	€2.43	€0.76	n/a	21
Dec ’24	€0.97	€1.64 +68.2%	22.0%	€2.44	€0.76	n/a	22
Nov ’24	€1.08	€1.66 +54.0%	21.2%	€2.48	€0.78	n/a	24
Oct ’24	€1.11	€1.66 +49.8%	21.2%	€2.46	€0.77	n/a	24
Sep ’24	€1.18	€1.58 +33.6%	19.0%	€2.30	€0.75	n/a	24
Aug ’24	€1.27	€1.63 +28.8%	17.7%	€2.32	€1.05	n/a	24
Jul ’24	€1.14	€1.61 +42.0%	17.6%	€2.20	€1.00	€1.06	24
Jun ’24	€1.09	€1.63 +49.5%	17.1%	€2.30	€1.04	€1.12	23
May ’24	€1.13	€1.62 +43.2%	17.1%	€2.28	€1.03	€1.15	23
Apr ’24	€1.19	€1.67 +40.0%	17.1%	€2.33	€1.05	€1.09	23
Mar ’24	€1.25	€2.02 +60.7%	22.6%	€2.99	€1.26	€1.02	26
Feb ’24	€1.55	€2.10 +35.7%	23.3%	€3.00	€1.24	€0.87	26
Jan ’24	€1.36	€2.14 +57.3%	21.8%	€2.96	€1.33	€0.99	27
Dec ’23	€1.43	€2.26 +58.3%	24.8%	€4.13	€1.33	€0.97	26
Nov ’23	€1.16	€2.46 +112.8%	21.5%	€4.25	€1.37	€1.08	27
Oct ’23	€1.41	€2.53 +79.7%	21.5%	€4.40	€1.42	€1.11	28
Sep ’23	€1.98	€2.53 +27.7%	21.6%	€4.41	€1.42	€1.18	28
Aug ’23	€2.14	€2.38 +11.3%	21.1%	€3.57	€1.42	€1.27	26
Jul ’23	€2.17	€2.26 +3.8%	21.3%	€3.51	€1.40	€1.14	26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。