Volvo Car AB (publ.)

DB:8JO1 株式レポート

時価総額：€6.2b

Volvo Car AB (publ.) 評価

8JO1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8JO1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8JO1 ( €2.13 ) は、当社の 公正価値 ( €10.04 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8JO1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

8JO1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 8JO1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、8JO1 の株価収益率 レシオを示している。これは8JO1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
8JO1 のPE レシオは？
PEレシオ4.5x
収益SEK 16.01b
時価総額SEK 71.77b

株価収益率 同業他社との比較

8JO1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8JO1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均6.3x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b
8JO1 Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%€71.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 8JO1は、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8JO1'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
8JO1 4.5x業界平均 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 8JO1は、 German Auto業界平均 (5x) (4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

8JO1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

8JO1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.5x
公正PE 比率8.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 8JO1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8JO1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.13
€2.22
+4.3%
19.5%€3.13€1.74n/a10
Nov ’25€1.90
€2.37
+24.9%
24.5%€3.21€1.74n/a10
Oct ’25€2.42
€2.96
+22.0%
15.7%€3.76€2.27n/a10
Sep ’25€2.57
€3.12
+21.7%
12.4%€3.77€2.46n/a10
Aug ’25€2.52
€3.07
+21.8%
14.2%€3.83€2.38n/a10
Jul ’25€2.92
€3.42
+16.8%
13.1%€4.28€2.85n/a10
Jun ’25€3.05
€3.35
+10.1%
13.1%€4.11€2.74n/a11
May ’25€3.01
€3.35
+11.5%
13.1%€4.11€2.74n/a11
Apr ’25n/a
€3.30
0%
14.0%€4.19€2.53n/a11
Mar ’25n/a
€3.37
0%
14.5%€3.99€2.57n/a10
Feb ’25n/a
€3.29
0%
17.9%€4.42€2.56n/a9
Jan ’25n/a
€3.69
0%
21.0%€5.08€2.85n/a9
Dec ’24n/a
€3.74
0%
20.4%€4.95€2.87n/a9
Nov ’24n/a
€3.81
0%
19.2%€4.83€2.80€1.909
Oct ’24n/a
€3.90
0%
16.6%€4.78€2.85€2.429
Sep ’24n/a
€4.07
0%
17.6%€5.36€2.89€2.579
Aug ’24n/a
€4.14
0%
18.2%€5.49€2.96€2.529
Jul ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€2.929
Jun ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€3.059
May ’24n/a
€3.82
0%
15.6%€4.60€2.74€3.019
Apr ’24n/a
€4.30
0%
15.3%€5.32€3.19n/a9
Mar ’24n/a
€4.44
0%
14.8%€5.43€3.44n/a9
Feb ’24n/a
€4.38
0%
14.9%€5.29€3.35n/a9
Jan ’24n/a
€4.48
0%
17.3%€5.42€3.16n/a9
Dec ’23n/a
€4.55
0%
17.7%€5.53€3.23n/a9
Nov ’23n/a
€4.78
0%
21.7%€6.69€3.21n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-4.5%

1Y

-63.4%