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Musashi Seimitsu Industry 評価
67X は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
67X 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 67X ( €12.4 ) は、当社の 公正価値 ( €15.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 67Xは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
67X の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 67X のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | JP¥130.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
67X のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 67Xは、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
67X'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
67X のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 8.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 67Xは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €12.30 | €14.89 +21.0% | 8.2% | €16.24 | €12.49 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €12.60 | €14.80 +17.4% | 8.4% | €16.44 | €12.65 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €12.30 | €13.44 +9.3% | 8.4% | €14.94 | €11.49 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €10.70 | €12.98 +21.3% | 13.8% | €15.34 | €10.62 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.85 | €12.57 +27.6% | 14.4% | €15.27 | €10.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | €9.75 | €12.81 +31.4% | 12.0% | €14.64 | €10.98 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €10.00 | €12.81 +28.1% | 12.0% | €14.64 | €10.98 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €9.95 | €13.18 +32.4% | 9.6% | €14.92 | €11.19 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €10.30 | €13.93 +35.2% | 6.4% | €15.20 | €12.66 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €9.40 | €13.39 +42.5% | 9.5% | €15.31 | €11.48 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €9.75 | €12.76 +30.8% | 8.9% | €14.87 | €11.16 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €9.10 | €13.04 +43.3% | 10.9% | €15.83 | €11.40 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €10.00 | €13.11 +31.1% | 10.4% | €15.80 | €11.37 | €12.30 | 6 |
| Sep ’24 | €10.50 | €13.23 +26.0% | 10.2% | €15.82 | €11.39 | €12.60 | 6 |
| Aug ’24 | €11.20 | €12.85 +14.8% | 13.8% | €15.98 | €9.78 | €12.30 | 7 |
| Jul ’24 | €11.00 | €12.85 +16.8% | 13.8% | €15.98 | €9.78 | €10.70 | 7 |
| Jun ’24 | €10.90 | €13.01 +19.3% | 15.3% | €14.97 | €9.53 | €9.85 | 7 |
| May ’24 | €11.80 | €13.01 +10.2% | 15.3% | €14.97 | €9.53 | €9.75 | 7 |
| Apr ’24 | €12.50 | €13.60 +8.8% | 15.8% | €15.54 | €9.89 | €10.00 | 7 |
| Mar ’24 | €12.00 | €13.51 +12.6% | 16.1% | €16.20 | €9.86 | €9.95 | 7 |
| Feb ’24 | €12.34 | €13.51 +9.5% | 16.1% | €16.20 | €9.86 | €10.30 | 7 |
| Jan ’24 | €10.81 | €13.58 +25.6% | 17.6% | €16.37 | €9.97 | €9.40 | 7 |
| Dec ’23 | €12.10 | €12.93 +6.9% | 17.5% | €15.68 | €9.98 | €9.75 | 7 |
| Nov ’23 | €11.30 | €12.93 +14.5% | 17.5% | €15.68 | €9.98 | €9.10 | 7 |
| Oct ’23 | €10.67 | €12.93 +21.2% | 17.5% | €15.68 | €9.98 | €10.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。