SAF-Holland SE

XTRA:SFQ 株式レポート

時価総額：€619.2m

SAF-Holland 評価

SFQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SFQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SFQ ( €13.64 ) は、当社の 公正価値 ( €39.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SFQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SFQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SFQは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SFQ の株価収益率 レシオを示している。これはSFQ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SFQ のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益€77.26m
時価総額€619.18m

株価収益率 同業他社との比較

SFQ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SFQ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.4x
NVM Novem Group
9.1x17.2%€253.0m
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
PWO PWO
6.8x10.6%€87.5m
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m

Price-To-Earnings vs ピア: SFQは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SFQ'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SFQ 8.0x業界平均 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SFQは、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SFQ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SFQ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SFQは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSFQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.64
€22.46
+64.7%
17.1%€28.00€18.00n/a5
Nov ’25€14.34
€24.80
+72.9%
12.9%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€16.44
€25.20
+53.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Sep ’25€17.34
€25.20
+45.3%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Aug ’25€18.56
€25.20
+35.8%
15.3%€32.00€21.00n/a5
Jul ’25€18.68
€24.60
+31.7%
17.4%€32.00€20.00n/a5
Jun ’25€17.62
€23.70
+34.5%
17.4%€31.00€19.50n/a5
May ’25€18.08
€23.50
+30.0%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Apr ’25€18.89
€23.50
+24.4%
17.5%€31.00€19.50n/a5
Mar ’25€17.78
€21.90
+23.2%
20.4%€30.00€17.00n/a5
Feb ’25€15.15
€20.94
+38.2%
22.4%€30.00€17.00n/a5
Jan ’25€15.20
€20.34
+33.8%
23.1%€29.00€15.00n/a5
Dec ’24€14.87
€19.94
+34.1%
20.0%€27.00€15.00n/a5
Nov ’24€12.70
€18.64
+46.8%
25.3%€27.00€14.00€14.345
Oct ’24€12.21
€18.24
+49.4%
22.1%€25.00€14.00€16.445
Sep ’24€11.36
€18.24
+60.6%
22.1%€25.00€14.00€17.345
Aug ’24€12.97
€17.50
+34.9%
25.0%€25.00€14.00€18.565
Jul ’24€12.80
€17.50
+36.7%
25.0%€25.00€14.00€18.685
Jun ’24€11.58
€17.40
+50.3%
25.7%€25.00€13.50€17.625
May ’24€12.53
€17.20
+37.3%
24.0%€24.00€13.50€18.085
Apr ’24€11.75
€17.10
+45.5%
24.7%€24.00€13.00€18.895
Mar ’24€12.25
€17.03
+39.0%
16.4%€20.00€14.00€17.784
Feb ’24€10.60
€16.32
+54.0%
17.9%€20.00€13.00€15.155
Jan ’24€8.82
€16.12
+82.9%
19.2%€20.00€13.00€15.205
Dec ’23€9.32
€15.02
+61.1%
25.0%€20.00€9.50€14.876
Nov ’23€7.63
€14.85
+94.8%
26.0%€20.00€9.50€12.706

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-9.6%

1Y

-53.9%