Schaeffler AG

XTRA:SHA0 株式レポート

時価総額:€4.1b

Schaeffler 評価

SHA0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHA0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHA0 ( €4.37 ) は、当社の 公正価値 ( €6.02 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHA0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

SHA0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SHA0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益0.6x
企業価値/EBITDA4.7x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

SHA0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHA0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.2x
HLE HELLA GmbH KGaA
95.2x41.4%€9.8b
CON Continental
13.8x25.3%€11.3b
SFQ SAF-Holland
7.1x7.7%€657.3m
ZIL2 ElringKlinger
4.7x12.8%€253.4m
SHA0 Schaeffler
13.5x50.2%€4.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SHA0は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SHA0'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a34.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHA0は、 German Auto Components業界平均 (10.3x) (13.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SHA0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHA0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.5x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSHA0のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


割安企業の発掘