Schaeffler 評価

Q: SHA0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

SHA0 ( €4.25 ) は、当社の [[公正価値]] ( €6.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

SHA0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SHA0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SHA0 ( €4.25 ) は、当社の公正価値 ( €6.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SHA0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SHA0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SHA0は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、SHA0 の株価収益率レシオを示している。これはSHA0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
SHA0 のPE レシオは？
PEレシオ	27.9x
収益	€144.00m
時価総額	€4.16b

SHA0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.6x
企業価値／EBITDA	4.8x
PEGレシオ	0.4x

株価収益率同業他社との比較

SHA0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SHA0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.4x
HLE HELLA GmbH KGaA	29.1x	17.1%	€9.6b
CON Continental	11.9x	23.5%	€12.2b
SFQ SAF-Holland	7.8x	14.3%	€601.0m
NVM Novem Group	8.8x	17.2%	€239.2m
SHA0 Schaeffler	27.9x	71.5%	€4.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SHA0は、同業他社の平均 ( { 27.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

SHA0'のPE レシオは、European Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SHA0は、 German Auto Components業界平均 (9.1x) (27.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

SHA0 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SHA0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	27.9x
公正PE 比率	27.4x

Price-To-Earnings対公正比率: SHA0は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSHA0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.25	€6.04 +42.2%	26.9%	€8.80	€4.00	n/a	9
Nov ’25	€4.56	€6.09 +33.5%	30.5%	€8.80	€4.00	n/a	9
Oct ’25	€4.63	€6.13 +32.4%	29.5%	€8.80	€4.20	n/a	9
Sep ’25	€4.69	€6.72 +43.3%	24.9%	€9.50	€4.50	n/a	10
Aug ’25	€4.98	€6.77 +35.9%	23.9%	€9.50	€4.90	n/a	10
Jul ’25	€5.35	€7.08 +32.5%	25.3%	€10.00	€4.90	n/a	10
Jun ’25	€5.93	€7.10 +19.8%	24.4%	€10.00	€4.90	n/a	8
May ’25	€5.48	€6.70 +22.3%	21.6%	€8.80	€4.90	n/a	7
Apr ’25	€6.25	€6.70 +7.2%	21.6%	€8.80	€4.90	n/a	7
Mar ’25	€6.53	€6.38 -2.3%	18.6%	€8.20	€4.50	n/a	8
Feb ’25	€5.88	€6.07 +3.3%	17.5%	€8.00	€4.50	n/a	9
Jan ’25	€5.60	€6.07 +8.4%	17.5%	€8.00	€4.50	n/a	9
Dec ’24	€5.06	€6.02 +19.0%	18.5%	€8.00	€4.50	n/a	9
Nov ’24	€4.89	€6.20 +26.8%	17.0%	€8.00	€4.50	€4.56	8
Oct ’24	€5.46	€6.57 +20.5%	15.0%	€8.00	€4.90	€4.63	12
Sep ’24	€5.45	€6.57 +20.7%	15.0%	€8.00	€4.90	€4.69	12
Aug ’24	€5.77	€6.66 +15.4%	15.0%	€8.00	€4.90	€4.98	12
Jul ’24	€5.65	€6.87 +21.6%	17.1%	€9.50	€5.20	€5.35	12
Jun ’24	€5.77	€6.84 +18.5%	17.0%	€9.50	€5.20	€5.93	12
May ’24	€6.57	€7.14 +8.7%	16.2%	€9.50	€5.30	€5.48	12
Apr ’24	€7.02	€6.91 -1.5%	13.2%	€8.00	€5.30	€6.25	12
Mar ’24	€6.88	€6.62 -3.8%	15.7%	€8.00	€4.50	€6.53	12
Feb ’24	€6.63	€6.46 -2.5%	15.6%	€8.00	€4.50	€5.88	12
Jan ’24	€6.37	€6.13 -3.8%	22.5%	€9.00	€4.50	€5.60	12
Dec ’23	€6.43	€6.04 -6.0%	21.8%	€9.00	€4.50	€5.06	12
Nov ’23	€5.37	€5.98 +11.4%	21.8%	€9.00	€4.50	€4.89	13

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

ElringKlinger

€252.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.98

-0.6%

-30.3%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

-8.6%

-61.7%

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.20

-1.2%

-34.4%