KGHM Polska Miedz S.A.

SEP:KGH 株式レポート

時価総額：Kč149.9b

KGHM Polska Miedz 評価

KGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

KGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč654.81
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

公正価値以下: KGH ( CZK691 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CZK654.81 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: KGH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

KGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 KGHは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、KGH の販売価格 レシオを示している。これはKGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
KGH のPS レシオは？
PS比0.7x
売上高zł33.95b
時価総額zł25.28b

販売価格 同業他社との比較

KGH のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、KGH の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.3x
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd
0.3x12.9%CN¥42.6b
LUN Lundin Mining
1.8x1.9%CA$10.6b
358 Jiangxi Copper
0.08x6.1%HK$64.8b
CS Capstone Copper
3.1x20.7%CA$6.7b
KGH KGHM Polska Miedz
0.7x0.8%Kč25.3b

Price-To-Sales vs ピア: KGHは、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

KGH'のPS レシオは、European Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

31 企業価格／販売推定成長率時価総額
KGH 0.7x業界平均 0.7xNo. of Companies31PS00.81.62.43.24+
31 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: KGHは、 European Metals and Mining業界平均 (0.7x) (0.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

KGH のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

KGH PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.7x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのKGHのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのKGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
Kč849.10
0%
23.4%Kč1,126.41Kč486.13n/a11
Jan ’26n/a
Kč845.57
0%
23.4%Kč1,121.73Kč484.12n/a11
Dec ’25n/a
Kč863.18
0%
23.1%Kč1,117.42Kč482.26n/a11
Nov ’25Kč904.80
Kč932.51
+3.1%
15.3%Kč1,165.90Kč713.53n/a11
Oct ’25Kč958.80
Kč936.25
-2.4%
14.1%Kč1,176.93Kč729.70n/a11
Sep ’25Kč814.00
Kč918.79
+12.9%
17.1%Kč1,169.23Kč658.86n/a11
Aug ’25Kč756.60
Kč926.28
+22.4%
18.2%Kč1,182.39Kč666.28n/a10
Jul ’25n/a
Kč873.16
0%
19.4%Kč1,151.32Kč648.77n/a10
Jun ’25Kč870.20
Kč856.96
-1.5%
21.1%Kč1,156.65Kč636.16n/a10
May ’25n/a
Kč690.36
0%
32.1%Kč1,078.38Kč361.40n/a9
Apr ’25Kč651.80
Kč575.19
-11.8%
24.2%Kč827.53Kč363.88n/a10
Mar ’25n/a
Kč548.07
0%
25.0%Kč799.11Kč351.38n/a10
Feb ’25n/a
Kč548.07
0%
25.0%Kč799.11Kč351.38n/a10
Jan ’25n/a
Kč557.29
0%
24.8%Kč798.52Kč351.12n/a10
Dec ’24Kč659.00
Kč553.42
-16.0%
24.0%Kč791.36Kč347.97n/a10
Nov ’24Kč616.40
Kč572.15
-7.2%
26.4%Kč840.99Kč388.14Kč904.809
Oct ’24n/a
Kč564.88
0%
23.5%Kč802.64Kč396.90Kč958.809
Sep ’24Kč615.00
Kč576.88
-6.2%
24.8%Kč817.14Kč404.07Kč814.009
Aug ’24Kč666.00
Kč584.18
-12.3%
24.9%Kč811.49Kč401.28Kč756.609
Jul ’24n/a
Kč596.76
0%
23.3%Kč811.99Kč401.53n/a10
Jun ’24n/a
Kč580.02
0%
23.6%Kč792.06Kč391.67Kč870.2010
May ’24n/a
Kč576.41
0%
20.6%Kč768.46Kč380.00n/a11
Apr ’24n/a
Kč558.61
0%
20.2%Kč763.16Kč377.30Kč651.8011
Mar ’24n/a
Kč562.68
0%
17.4%Kč744.28Kč374.64n/a11
Feb ’24Kč716.00
Kč564.55
-21.2%
17.5%Kč750.99Kč378.01n/a11
Jan ’24n/a
Kč607.90
0%
19.9%Kč829.48Kč388.82n/a12
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč782.97
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/01/20 11:58
終値2025/01/06 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

KGHM Polska Miedz S.A. 10 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。33

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Edward SterckBMO Capital Markets Equity Research
Romy KrugerBNP Paribas Exane