Andritz AG

SEP:ANDR 株式レポート

時価総額：Kč130.9b

Andritz 評価

ANDR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ANDR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ANDR ( CZK1320.5 ) は、当社の 公正価値 ( CZK2848.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ANDRは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ANDR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ANDRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ANDR の株価収益率 レシオを示している。これはANDR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ANDR のPE レシオは？
PEレシオ10.3x
収益€500.90m
時価総額€5.16b

株価収益率 同業他社との比較

ANDR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ANDR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.3x
CZG Colt CZ Group
29.3x18.3%Kč35.6b
KCR Konecranes
14.1x5.6%€5.0b
600862 Avic Aviation High-Technology
36.8x18.2%CN¥40.4b
IP Interpump Group
21.1x12.2%€4.5b
ANDR Andritz
10.3x8.8%Kč5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: ANDRは、同業他社の平均 ( { 10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ANDR'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
ANDR 10.3x業界平均 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ANDRは、 European Machinery業界平均 (17.6x) (10.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ANDR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ANDR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのANDRのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのANDR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč1,320.50
Kč1,732.83
+31.2%
14.8%Kč2,027.04Kč1,266.90n/a9
Nov ’25Kč1,379.00
Kč1,772.17
+28.5%
16.3%Kč2,128.29Kč1,266.84n/a9
Oct ’25Kč1,646.50
Kč1,791.93
+8.8%
15.6%Kč2,134.57Kč1,330.97n/a9
Sep ’25n/a
Kč1,808.77
0%
15.6%Kč2,154.64Kč1,343.48n/a9
Aug ’25n/a
Kč1,808.77
0%
15.6%Kč2,154.64Kč1,343.48n/a9
Jul ’25n/a
Kč1,843.82
0%
12.7%Kč2,137.04Kč1,332.51n/a8
Jun ’25n/a
Kč1,843.82
0%
12.7%Kč2,137.04Kč1,332.51n/a8
May ’25Kč1,334.00
Kč1,843.82
+38.2%
12.7%Kč2,137.04Kč1,332.51n/a8
Apr ’25Kč1,460.50
Kč1,887.73
+29.3%
12.3%Kč2,119.50Kč1,387.77n/a7
Mar ’25n/a
Kč1,866.48
0%
11.6%Kč2,128.15Kč1,393.43n/a7
Feb ’25Kč1,442.50
Kč1,733.06
+20.1%
10.3%Kč1,903.65Kč1,359.75n/a7
Jan ’25n/a
Kč1,675.76
0%
15.1%Kč1,879.00Kč1,098.12n/a7
Dec ’24Kč1,198.50
Kč1,632.68
+36.2%
16.0%Kč1,869.59Kč1,092.62n/a7
Nov ’24n/a
Kč1,722.97
0%
8.7%Kč1,901.38Kč1,444.56Kč1,379.008
Oct ’24n/a
Kč1,710.77
0%
8.2%Kč1,890.25Kč1,436.10Kč1,646.509
Sep ’24Kč1,176.00
Kč1,700.99
+44.6%
8.1%Kč1,846.18Kč1,402.62n/a9
Aug ’24n/a
Kč1,702.71
0%
6.2%Kč1,829.43Kč1,544.32n/a9
Jul ’24n/a
Kč1,707.43
0%
6.0%Kč1,882.61Kč1,529.62n/a9
Jun ’24Kč1,197.00
Kč1,707.43
+42.6%
6.0%Kč1,882.61Kč1,529.62n/a9
May ’24n/a
Kč1,707.43
0%
6.0%Kč1,882.61Kč1,529.62Kč1,334.009
Apr ’24n/a
Kč1,685.03
0%
6.2%Kč1,878.05Kč1,525.92Kč1,460.509
Mar ’24n/a
Kč1,519.72
0%
5.1%Kč1,657.16Kč1,400.42n/a9
Feb ’24n/a
Kč1,506.16
0%
2.1%Kč1,548.50Kč1,451.72Kč1,442.508
Jan ’24n/a
Kč1,506.16
0%
2.1%Kč1,548.50Kč1,451.72n/a8
Dec ’23n/a
Kč1,516.34
0%
2.1%Kč1,558.96Kč1,461.53Kč1,198.508
Nov ’23n/a
Kč1,480.94
0%
3.6%Kč1,549.25Kč1,377.11n/a9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Primoco UAV

Kč4.2b

Produces and sells unmanned aerial vehicles (UAVs).

PRIUA

Kč900.00

7D

1.1%

1Y

2.3%