Colt CZ Group 評価
CZG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CZG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CZG ( CZK620 ) は、当社の 公正価値 ( CZK1134.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CZGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CZG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CZGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CZG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.8x |
| 収益 | Kč1.21b |
| 時価総額 | Kč35.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 15.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
CZG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 76.8x | ||
PRIUA Primoco UAV | 24.6x | n/a | Kč4.2b |
002338 Changchun UP OptotechLtd | 187.5x | 50.3% | CN¥10.0b |
DATAPATTNS Data Patterns (India) | 73.2x | 25.0% | ₹135.5b |
2634 Aerospace Industrial Development | 22x | 13.9% | NT$41.5b |
CZG Colt CZ Group | 28.8x | 18.3% | Kč35.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: CZGは、同業他社の平均 ( { 28.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 76.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CZG'のPE レシオは、European Aerospace & Defense 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CZGは、 European Aerospace & Defense業界平均 (24.6x) (28.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CZG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのCZGのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Kč620.00 | Kč862.25 +39.1% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Kč619.00 | Kč862.25 +39.3% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Kč643.00 | Kč862.25 +34.1% | 9.1% | Kč930.00 | Kč733.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | Kč648.00 | Kč779.50 +20.3% | 15.5% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Kč664.00 | Kč763.20 +14.9% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Kč680.00 | Kč763.20 +12.2% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | Kč669.00 | Kč763.20 +14.1% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | Kč649.00 | Kč763.20 +17.6% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | Kč610.00 | Kč763.20 +25.1% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | Kč616.00 | Kč763.20 +23.9% | 14.8% | Kč921.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | Kč578.00 | Kč709.40 +22.7% | 12.1% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | Kč531.00 | Kč712.25 +34.1% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Kč529.00 | Kč710.00 +34.2% | 15.6% | Kč865.00 | Kč613.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Kč559.00 | Kč710.00 +27.0% | 15.6% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč619.00 | 3 |
| Oct ’24 | Kč557.00 | Kč712.25 +27.9% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč643.00 | 4 |
| Sep ’24 | Kč559.00 | Kč712.25 +27.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč648.00 | 4 |
| Aug ’24 | Kč562.00 | Kč712.25 +26.7% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč664.00 | 4 |
| Jul ’24 | Kč554.00 | Kč712.25 +28.6% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč680.00 | 4 |
| Jun ’24 | Kč597.00 | Kč712.25 +19.3% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč669.00 | 4 |
| May ’24 | Kč582.00 | Kč712.25 +22.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč649.00 | 4 |
| Apr ’24 | Kč582.00 | Kč712.25 +22.4% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč610.00 | 4 |
| Mar ’24 | Kč591.00 | Kč712.25 +20.5% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč616.00 | 4 |
| Feb ’24 | Kč579.00 | Kč712.25 +23.0% | 13.5% | Kč865.00 | Kč613.00 | Kč578.00 | 4 |
| Jan ’24 | Kč552.00 | Kč665.00 +20.5% | 19.2% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč531.00 | 5 |
| Dec ’23 | Kč559.00 | Kč663.60 +18.7% | 19.3% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč529.00 | 5 |
| Nov ’23 | Kč549.00 | Kč663.60 +20.9% | 19.3% | Kč865.00 | Kč476.00 | Kč559.00 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。