Raiffeisen Bank International 評価
RBI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RBI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RBI ( CZK460 ) は、当社の 公正価値 ( CZK1825.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RBIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
RBI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 RBIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RBI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 2.7x |
| 収益 | €2.25b |
| 時価総額 | €5.96b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
RBI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: RBIは、同業他社の平均 ( { 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RBI'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: RBIは、 European Banks業界平均 (7.2x) (2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RBI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 2.7x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: RBIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 2.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Kč460.00 | Kč547.04 +18.9% | 13.0% | Kč633.57 | Kč411.82 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | Kč424.40 | Kč541.92 +27.7% | 12.9% | Kč632.97 | Kč411.43 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | Kč447.40 | Kč538.84 +20.4% | 12.6% | Kč626.45 | Kč407.19 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | Kč450.70 | Kč538.84 +19.6% | 12.6% | Kč626.45 | Kč407.19 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | Kč465.40 | Kč550.98 +18.4% | 10.4% | Kč632.86 | Kč455.66 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | Kč418.20 | Kč553.62 +32.4% | 10.6% | Kč625.20 | Kč425.13 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | Kč420.00 | Kč553.62 +31.8% | 10.6% | Kč625.20 | Kč425.13 | n/a | 13 |
| May ’25 | Kč452.00 | Kč554.05 +22.6% | 10.2% | Kč630.73 | Kč428.90 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Kč467.60 | Kč556.54 +19.0% | 11.3% | Kč634.34 | Kč431.35 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Kč501.60 | Kč542.78 +8.2% | 10.8% | Kč624.62 | Kč424.74 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | Kč477.70 | Kč521.93 +9.3% | 12.4% | Kč595.81 | Kč402.17 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Kč460.70 | Kč475.60 +3.2% | 13.0% | Kč587.72 | Kč374.67 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | Kč371.70 | Kč455.03 +22.4% | 15.1% | Kč583.54 | Kč367.15 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | Kč343.80 | Kč433.00 +25.9% | 14.3% | Kč542.02 | Kč369.56 | Kč424.40 | 14 |
| Oct ’24 | Kč336.60 | Kč426.64 +26.7% | 14.8% | Kč537.33 | Kč366.36 | Kč447.40 | 14 |
| Sep ’24 | Kč324.40 | Kč421.82 +30.0% | 14.2% | Kč529.78 | Kč361.22 | Kč450.70 | 15 |
| Aug ’24 | Kč344.00 | Kč418.12 +21.5% | 13.6% | Kč527.34 | Kč359.55 | Kč465.40 | 15 |
| Jul ’24 | Kč342.10 | Kč411.36 +20.2% | 13.5% | Kč521.88 | Kč341.60 | Kč418.20 | 15 |
| Jun ’24 | Kč333.40 | Kč410.20 +23.0% | 13.6% | Kč519.43 | Kč339.99 | Kč420.00 | 15 |
| May ’24 | Kč327.80 | Kč409.15 +24.8% | 14.1% | Kč517.72 | Kč329.46 | Kč452.00 | 15 |
| Apr ’24 | Kč339.90 | Kč410.88 +20.9% | 13.8% | Kč515.87 | Kč328.28 | Kč467.60 | 15 |
| Mar ’24 | Kč371.10 | Kč409.77 +10.4% | 15.5% | Kč521.82 | Kč282.26 | Kč501.60 | 15 |
| Feb ’24 | Kč383.00 | Kč411.48 +7.4% | 16.1% | Kč523.79 | Kč283.32 | Kč477.70 | 15 |
| Jan ’24 | Kč373.60 | Kč412.81 +10.5% | 18.5% | Kč552.91 | Kč288.58 | Kč460.70 | 15 |
| Dec ’23 | Kč360.30 | Kč405.26 +12.5% | 19.6% | Kč556.06 | Kč290.22 | Kč371.70 | 15 |
| Nov ’23 | Kč351.00 | Kč396.45 +12.9% | 19.8% | Kč557.85 | Kč291.16 | Kč343.80 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。