MONETA Money Bank, a.s.

SEP:MONET 株式レポート

時価総額：Kč63.5b

MONETA Money Bank 評価

MONET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MONET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MONET ( CZK124.2 ) は、当社の 公正価値 ( CZK171.89 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MONETは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MONET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MONETは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MONET の株価収益率 レシオを示している。これはMONET の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MONET のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益Kč5.46b
時価総額Kč63.47b

株価収益率 同業他社との比較

MONET のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MONET の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.8x
KOMB Komercní banka
10.2x-0.8%Kč160.4b
PNBN Bank Pan Indonesia
18.6xn/aRp42.9t
SCOTIABKCL Scotiabank Chile
6.2xn/aCL$2.8t
009789111 BGL BNP Paribas
4.3xn/a€2.5b
MONET MONETA Money Bank
11.6x1.8%Kč63.5b

Price-To-Earnings vs ピア: MONETは、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MONET'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
MONET 11.6x業界平均 7.6xNo. of Companies45PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MONETは、 European Banks業界平均 (7.6x) (11.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MONET のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MONET PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率10.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MONETは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMONET 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Kč124.20
Kč113.81
-8.4%
7.2%Kč128.35Kč104.00n/a6
Dec ’25Kč123.00
Kč112.42
-8.6%
5.3%Kč120.00Kč104.00n/a6
Nov ’25Kč119.00
Kč112.69
-5.3%
7.5%Kč122.00Kč98.00n/a8
Oct ’25Kč111.40
Kč110.94
-0.4%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Sep ’25Kč109.00
Kč110.94
+1.8%
7.2%Kč122.00Kč98.00n/a9
Aug ’25Kč106.80
Kč107.94
+1.1%
7.8%Kč120.00Kč90.10n/a10
Jul ’25Kč102.20
Kč105.26
+3.0%
6.8%Kč117.00Kč90.10n/a9
Jun ’25Kč99.60
Kč105.59
+6.0%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
May ’25Kč95.10
Kč104.48
+9.9%
6.9%Kč117.00Kč90.10n/a9
Apr ’25Kč102.00
Kč103.70
+1.7%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Mar ’25Kč102.60
Kč103.70
+1.1%
7.3%Kč117.00Kč90.10n/a9
Feb ’25Kč100.20
Kč102.02
+1.8%
6.7%Kč117.00Kč90.10n/a10
Jan ’25Kč93.60
Kč99.42
+6.2%
9.5%Kč117.00Kč84.80n/a9
Dec ’24Kč89.50
Kč98.31
+9.8%
9.2%Kč117.00Kč84.80Kč123.009
Nov ’24Kč89.30
Kč96.25
+7.8%
6.7%Kč104.60Kč84.80Kč119.009
Oct ’24Kč83.80
Kč94.04
+12.2%
7.2%Kč104.60Kč84.80Kč111.4010
Sep ’24Kč83.70
Kč93.99
+12.3%
7.1%Kč104.60Kč84.80Kč109.0010
Aug ’24Kč85.80
Kč92.64
+8.0%
6.8%Kč104.60Kč84.80Kč106.8010
Jul ’24Kč79.80
Kč90.15
+13.0%
9.0%Kč104.60Kč80.00Kč102.2010
Jun ’24Kč79.00
Kč91.28
+15.5%
8.5%Kč104.60Kč80.00Kč99.609
May ’24Kč78.30
Kč91.61
+17.0%
8.0%Kč104.60Kč83.00Kč95.109
Apr ’24Kč87.00
Kč90.91
+4.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.008
Mar ’24Kč84.60
Kč90.91
+7.5%
7.6%Kč104.00Kč83.00Kč102.608
Feb ’24Kč80.00
Kč89.39
+11.7%
8.9%Kč104.00Kč81.00Kč100.208
Jan ’24Kč76.00
Kč91.14
+19.9%
10.9%Kč109.00Kč81.00Kč93.608
Dec ’23Kč72.40
Kč94.98
+31.2%
13.7%Kč115.00Kč81.00Kč89.509

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/23 01:30
終値2024/12/23 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

MONETA Money Bank, a.s. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Olga VeselovaBofA Global Research
Andrzej PowierzaCitigroup Inc