MONETA Money Bank 評価
MONET は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MONET 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MONET ( CZK126.8 ) は、当社の 公正価値 ( CZK172.87 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MONETは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MONET の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MONETは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MONET のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.9x |
| 収益 | Kč5.46b |
| 時価総額 | Kč64.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 6.6x |
株価収益率 同業他社との比較
MONET のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 7.9x | ||
KOMB Komercní banka | 9.8x | 1.4% | Kč154.3b |
009789111 BGL BNP Paribas | 4.3x | n/a | €2.5b |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
ABQK Ahli Bank Q.P.S.C | 11.1x | 6.6% | ر.ق9.2b |
MONET MONETA Money Bank | 11.9x | 1.8% | Kč64.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: MONETは、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
MONET'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MONETは、 European Banks業界平均 (7.4x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MONET のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.9x |
| 公正PE 比率 | 10.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MONETは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Kč126.80 | Kč112.42 -11.3% | 5.3% | Kč120.00 | Kč104.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | Kč119.00 | Kč112.69 -5.3% | 7.5% | Kč122.00 | Kč98.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | Kč111.40 | Kč110.94 -0.4% | 7.2% | Kč122.00 | Kč98.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | Kč109.00 | Kč110.94 +1.8% | 7.2% | Kč122.00 | Kč98.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | Kč106.80 | Kč107.94 +1.1% | 7.8% | Kč120.00 | Kč90.10 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | Kč102.20 | Kč105.26 +3.0% | 6.8% | Kč117.00 | Kč90.10 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Kč99.60 | Kč105.59 +6.0% | 6.9% | Kč117.00 | Kč90.10 | n/a | 9 |
| May ’25 | Kč95.10 | Kč104.48 +9.9% | 6.9% | Kč117.00 | Kč90.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Kč102.00 | Kč103.70 +1.7% | 7.3% | Kč117.00 | Kč90.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | Kč102.60 | Kč103.70 +1.1% | 7.3% | Kč117.00 | Kč90.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | Kč100.20 | Kč102.02 +1.8% | 6.7% | Kč117.00 | Kč90.10 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | Kč93.60 | Kč99.42 +6.2% | 9.5% | Kč117.00 | Kč84.80 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | Kč89.50 | Kč98.31 +9.8% | 9.2% | Kč117.00 | Kč84.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | Kč89.30 | Kč96.25 +7.8% | 6.7% | Kč104.60 | Kč84.80 | Kč119.00 | 9 |
| Oct ’24 | Kč83.80 | Kč94.04 +12.2% | 7.2% | Kč104.60 | Kč84.80 | Kč111.40 | 10 |
| Sep ’24 | Kč83.70 | Kč93.99 +12.3% | 7.1% | Kč104.60 | Kč84.80 | Kč109.00 | 10 |
| Aug ’24 | Kč85.80 | Kč92.64 +8.0% | 6.8% | Kč104.60 | Kč84.80 | Kč106.80 | 10 |
| Jul ’24 | Kč79.80 | Kč90.15 +13.0% | 9.0% | Kč104.60 | Kč80.00 | Kč102.20 | 10 |
| Jun ’24 | Kč79.00 | Kč91.28 +15.5% | 8.5% | Kč104.60 | Kč80.00 | Kč99.60 | 9 |
| May ’24 | Kč78.30 | Kč91.61 +17.0% | 8.0% | Kč104.60 | Kč83.00 | Kč95.10 | 9 |
| Apr ’24 | Kč87.00 | Kč90.91 +4.5% | 7.6% | Kč104.00 | Kč83.00 | Kč102.00 | 8 |
| Mar ’24 | Kč84.60 | Kč90.91 +7.5% | 7.6% | Kč104.00 | Kč83.00 | Kč102.60 | 8 |
| Feb ’24 | Kč80.00 | Kč89.39 +11.7% | 8.9% | Kč104.00 | Kč81.00 | Kč100.20 | 8 |
| Jan ’24 | Kč76.00 | Kč91.14 +19.9% | 10.9% | Kč109.00 | Kč81.00 | Kč93.60 | 8 |
| Dec ’23 | Kč72.40 | Kč94.98 +31.2% | 13.7% | Kč115.00 | Kč81.00 | Kč89.50 | 9 |
| Nov ’23 | Kč71.90 | Kč95.76 +33.2% | 13.1% | Kč115.00 | Kč81.00 | Kč89.30 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。