National Bank of Greece 評価
ETE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ETE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ETE ( €6.81 ) は、当社の 公正価値 ( €15.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ETEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ETE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ETEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ETE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4.8x |
| 収益 | €1.30b |
| 時価総額 | €6.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ETE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 5.8x | ||
EUROB Eurobank Ergasias Services and Holdings | 5.2x | -3.9% | €7.5b |
TPEIR Piraeus Financial Holdings | 4x | -1.7% | €4.4b |
ALPHA Alpha Services and Holdings | 7.2x | 18.1% | €3.5b |
OPTIMA Optima bank | 6.7x | 13.4% | €933.9m |
ETE National Bank of Greece | 4.8x | -6.8% | €6.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: ETEは、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ETE'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ETEは、 Greek Banks業界平均 (5.9x) (4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ETE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.8x |
| 公正PE 比率 | 4.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ETEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.81 | €9.83 +44.4% | 9.3% | €11.20 | €8.44 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €7.38 | €9.99 +35.4% | 10.4% | €12.00 | €8.06 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €7.65 | €10.00 +30.8% | 8.7% | €11.20 | €8.50 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €7.86 | €9.70 +23.4% | 9.1% | €11.20 | €7.80 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €7.98 | €9.49 +18.9% | 10.3% | €11.00 | €7.80 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €7.94 | €9.12 +14.7% | 9.7% | €10.40 | €7.20 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €7.98 | €9.11 +14.1% | 9.4% | €10.40 | €7.20 | n/a | 15 |
| May ’25 | €7.56 | €9.04 +19.6% | 9.3% | €10.37 | €7.20 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €7.26 | €8.46 +16.6% | 11.7% | €10.20 | €6.20 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €7.21 | €8.13 +12.8% | 8.9% | €9.10 | €6.20 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €7.08 | €8.12 +14.8% | 8.9% | €9.10 | €6.20 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €6.29 | €7.80 +24.0% | 9.5% | €8.90 | €6.20 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €6.17 | €7.78 +26.1% | 9.3% | €8.90 | €6.20 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €5.36 | €7.68 +43.2% | 8.6% | €8.75 | €6.20 | €7.38 | 12 |
| Oct ’24 | €5.34 | €7.63 +43.0% | 7.9% | €8.50 | €6.20 | €7.65 | 12 |
| Sep ’24 | €6.10 | €7.47 +22.4% | 7.9% | €8.50 | €6.20 | €7.86 | 12 |
| Aug ’24 | €6.20 | €7.34 +18.3% | 7.5% | €8.50 | €6.20 | €7.98 | 12 |
| Jul ’24 | €5.95 | €6.86 +15.2% | 9.1% | €7.95 | €5.90 | €7.94 | 10 |
| Jun ’24 | €5.71 | €6.03 +5.4% | 13.1% | €7.30 | €4.20 | €7.98 | 10 |
| May ’24 | €4.74 | €5.66 +19.4% | 13.1% | €6.75 | €4.20 | €7.56 | 12 |
| Apr ’24 | €4.47 | €5.45 +21.9% | 11.5% | €6.60 | €4.20 | €7.26 | 12 |
| Mar ’24 | €5.42 | €5.13 -5.3% | 11.2% | €6.20 | €4.20 | €7.21 | 11 |
| Feb ’24 | €4.43 | €4.92 +11.0% | 7.4% | €5.20 | €4.20 | €7.08 | 11 |
| Jan ’24 | €3.75 | €4.70 +25.5% | 8.8% | €5.20 | €4.20 | €6.29 | 10 |
| Dec ’23 | €3.94 | €4.60 +16.7% | 8.4% | €5.20 | €4.20 | €6.17 | 10 |
| Nov ’23 | €3.63 | €4.56 +25.6% | 7.4% | €5.20 | €4.20 | €5.36 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。