BAWAG Group 評価
BG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BG ( €73.35 ) は、当社の 公正価値 ( €150.42 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.6x |
| 収益 | €672.70m |
| 時価総額 | €5.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
BG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: BGは、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BG'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BGは、 Austrian Banks業界平均 (7.8x) (8.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.6x |
| 公正PE 比率 | 6.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €73.35 | €89.00 +21.3% | 11.2% | €111.37 | €78.60 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €71.30 | €86.59 +21.4% | 12.2% | €111.37 | €69.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €67.15 | €85.94 +28.0% | 12.5% | €111.37 | €69.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €69.15 | €83.64 +21.0% | 16.7% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €66.45 | €82.64 +24.4% | 16.3% | €111.37 | €56.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €61.00 | €76.67 +25.7% | 11.9% | €88.00 | €56.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €60.60 | €76.25 +25.8% | 12.6% | €88.00 | €56.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €56.20 | €75.63 +34.6% | 12.5% | €88.00 | €56.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €58.70 | €76.20 +29.8% | 14.8% | €90.82 | €56.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €53.25 | €75.85 +42.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €50.10 | €72.84 +45.4% | 15.7% | €90.82 | €56.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €47.98 | €72.39 +50.9% | 16.1% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €48.42 | €72.23 +49.2% | 15.9% | €90.63 | €50.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €42.30 | €73.17 +73.0% | 15.1% | €90.63 | €50.00 | €71.30 | 8 |
| Oct ’24 | €43.46 | €73.01 +68.0% | 15.0% | €90.09 | €50.00 | €67.15 | 8 |
| Sep ’24 | €43.16 | €72.66 +68.3% | 13.6% | €90.09 | €50.00 | €69.15 | 10 |
| Aug ’24 | €44.16 | €73.36 +66.1% | 14.6% | €90.09 | €50.00 | €66.45 | 10 |
| Jul ’24 | €42.22 | €73.06 +73.0% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €61.00 | 10 |
| Jun ’24 | €41.12 | €73.06 +77.7% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €60.60 | 10 |
| May ’24 | €44.16 | €73.06 +65.4% | 15.5% | €89.60 | €50.00 | €56.20 | 10 |
| Apr ’24 | €44.66 | €74.67 +67.2% | 13.8% | €89.00 | €49.00 | €58.70 | 9 |
| Mar ’24 | €58.50 | €73.90 +26.3% | 12.4% | €84.00 | €49.00 | €53.25 | 10 |
| Feb ’24 | €56.50 | €72.10 +27.6% | 13.2% | €84.00 | €49.00 | €50.10 | 10 |
| Jan ’24 | €49.80 | €71.28 +43.1% | 12.4% | €81.00 | €49.00 | €47.98 | 10 |
| Dec ’23 | €48.66 | €70.58 +45.0% | 11.9% | €81.00 | €49.00 | €48.42 | 10 |
| Nov ’23 | €49.00 | €70.33 +43.5% | 11.4% | €78.30 | €49.00 | €42.30 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Industrial and Commercial Bank of China
HK$2.2t
Provides banking products and services in the People's Republic of China and internationally.
ICK
HK$0.57
7D
2.3%
1Y
27.6%
BPER Banca
€8.4b
Provides banking products and services for individuals, and businesses and professionals in Italy and internationally.
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7D
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Raiffeisen Bank International
€5.9b
Offers banking services to corporate, private customers, and institutional customers.
RBI
€18.08
7D
-0.8%
1Y
14.6%