Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd

XSSC:600674 株式レポート

時価総額：CN¥80.8b

Sichuan Chuantou EnergyLtd 評価

600674 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600674 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600674 ( CN¥16.57 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600674当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600674 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600674は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600674 の株価収益率 レシオを示している。これは600674 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600674 のPE レシオは？
PEレシオ16.2x
収益CN¥4.98b
時価総額CN¥80.77b

株価収益率 同業他社との比較

600674 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600674 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
19x13.3%CN¥129.9b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
20.4x9.4%CN¥166.1b
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd
13.5x7.6%CN¥20.3b
000591 CECEP Solar EnergyLtd
13.5x14.0%CN¥19.2b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.2x6.1%CN¥80.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 600674は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600674'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600674 16.2x業界平均 17.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600674は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.6x) (16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600674 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600674 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.2x
公正PE 比率14.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600674は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600674 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥16.57
CN¥19.37
+16.9%
8.1%CN¥21.07CN¥17.20n/a5
Nov ’25CN¥17.09
CN¥19.37
+13.4%
8.1%CN¥21.07CN¥17.20n/a5
Oct ’25CN¥18.85
CN¥20.00
+6.1%
11.4%CN¥23.00CN¥17.20n/a5
Sep ’25CN¥17.20
CN¥20.00
+16.3%
11.4%CN¥23.00CN¥17.20n/a5
Aug ’25CN¥19.11
CN¥19.31
+1.1%
12.5%CN¥23.00CN¥17.04n/a5
Jul ’25CN¥19.20
CN¥18.41
-4.1%
11.0%CN¥21.33CN¥15.70n/a5
Jun ’25CN¥18.01
CN¥18.41
+2.2%
11.0%CN¥21.33CN¥15.70n/a5
May ’25CN¥16.75
CN¥18.11
+8.1%
13.6%CN¥21.33CN¥14.20n/a5
Apr ’25CN¥16.45
CN¥17.23
+4.7%
12.1%CN¥20.74CN¥14.20n/a5
Mar ’25CN¥15.79
CN¥17.23
+9.1%
12.1%CN¥20.74CN¥14.20n/a5
Feb ’25CN¥15.47
CN¥17.23
+11.4%
12.1%CN¥20.74CN¥14.20n/a5
Jan ’25CN¥15.12
CN¥17.20
+13.7%
12.1%CN¥20.74CN¥14.20n/a5
Dec ’24CN¥14.23
CN¥16.80
+18.0%
8.7%CN¥18.75CN¥14.20n/a5
Nov ’24CN¥14.75
CN¥16.80
+13.9%
8.7%CN¥18.75CN¥14.20CN¥17.095
Oct ’24CN¥14.80
CN¥16.52
+11.6%
8.5%CN¥17.77CN¥13.80CN¥18.855
Sep ’24CN¥14.81
CN¥16.52
+11.6%
8.5%CN¥17.77CN¥13.80CN¥17.205
Aug ’24CN¥14.65
CN¥16.28
+11.2%
9.6%CN¥18.45CN¥13.80CN¥19.115
Jul ’24CN¥15.05
CN¥16.28
+8.2%
9.6%CN¥18.45CN¥13.80CN¥19.205
Jun ’24CN¥14.59
CN¥16.28
+11.6%
9.6%CN¥18.45CN¥13.80CN¥18.015
May ’24CN¥14.38
CN¥15.49
+7.7%
13.9%CN¥18.45CN¥11.75CN¥16.755
Apr ’24CN¥13.22
CN¥13.75
+4.0%
7.7%CN¥14.72CN¥11.75CN¥16.455
Mar ’24CN¥13.10
CN¥13.75
+5.0%
7.7%CN¥14.72CN¥11.75CN¥15.795
Feb ’24CN¥12.59
CN¥13.75
+9.2%
7.7%CN¥14.72CN¥11.75CN¥15.475
Jan ’24CN¥12.23
CN¥13.53
+10.7%
9.5%CN¥14.72CN¥11.75CN¥15.123
Dec ’23CN¥11.85
CN¥13.53
+14.2%
9.5%CN¥14.72CN¥11.75CN¥14.233
Nov ’23CN¥11.07
CN¥13.53
+22.3%
9.5%CN¥14.72CN¥11.75CN¥14.753

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥56.9b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.52

7D

-4.3%

1Y

15.8%

Shenzhen Gas

CN¥20.5b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.11

7D

-4.3%

1Y

5.3%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.1b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.60

7D

-3.5%

1Y

20.4%