China Three Gorges Renewables (Group) Co.,Ltd.

SHSE:600905 株式レポート

時価総額：CN¥129.7b

China Three Gorges Renewables (Group)Ltd 評価

600905 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600905 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600905 ( CN¥4.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600905当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600905 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600905は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600905 の株価収益率 レシオを示している。これは600905 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600905 のPE レシオは？
PEレシオ19x
収益CN¥6.84b
時価総額CN¥129.65b

株価収益率 同業他社との比較

600905 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600905 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
20.5x9.4%CN¥167.4b
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
16.4x6.1%CN¥81.6b
600900 China Yangtze Power
19.7x4.1%CN¥663.8b
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd
13.5x7.6%CN¥20.3b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
19x13.3%CN¥129.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600905は、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600905'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600905 19.0x業界平均 17.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600905は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.4x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600905 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600905 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率15.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600905は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600905 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.53
CN¥4.96
+9.4%
26.6%CN¥6.40CN¥2.94n/a6
Nov ’25CN¥4.76
CN¥4.99
+4.8%
24.0%CN¥6.40CN¥2.94n/a7
Oct ’25CN¥4.85
CN¥5.05
+4.2%
19.9%CN¥6.40CN¥3.70n/a7
Sep ’25CN¥4.57
CN¥5.32
+16.4%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Aug ’25CN¥4.83
CN¥5.32
+10.1%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Jul ’25CN¥4.48
CN¥5.32
+18.7%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
Jun ’25CN¥4.67
CN¥5.32
+13.9%
15.8%CN¥6.40CN¥4.20n/a7
May ’25CN¥4.69
CN¥5.62
+19.9%
12.8%CN¥6.25CN¥4.40n/a7
Apr ’25CN¥4.70
CN¥5.50
+17.1%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Mar ’25CN¥4.67
CN¥5.50
+17.9%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Feb ’25CN¥4.39
CN¥5.50
+25.4%
15.5%CN¥6.58CN¥4.30n/a8
Jan ’25CN¥4.37
CN¥5.43
+24.1%
14.3%CN¥6.25CN¥4.30n/a8
Dec ’24CN¥4.62
CN¥5.57
+20.6%
17.1%CN¥7.12CN¥4.30n/a8
Nov ’24CN¥4.78
CN¥6.06
+26.8%
17.2%CN¥7.80CN¥4.30CN¥4.768
Oct ’24CN¥4.78
CN¥6.09
+27.4%
17.0%CN¥7.80CN¥4.30CN¥4.858
Sep ’24CN¥4.92
CN¥6.31
+28.2%
16.7%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.578
Aug ’24CN¥5.44
CN¥6.58
+21.0%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.837
Jul ’24CN¥5.37
CN¥6.58
+22.5%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.487
Jun ’24CN¥5.41
CN¥6.58
+21.6%
18.9%CN¥7.80CN¥4.40CN¥4.677
May ’24CN¥5.42
CN¥6.72
+24.0%
21.6%CN¥9.00CN¥4.40CN¥4.697
Apr ’24CN¥5.48
CN¥7.20
+31.3%
16.2%CN¥9.00CN¥5.00CN¥4.706
Mar ’24CN¥5.66
CN¥6.84
+20.8%
13.5%CN¥7.40CN¥5.00CN¥4.675
Feb ’24CN¥5.79
CN¥7.00
+21.0%
15.0%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.395
Jan ’24CN¥5.65
CN¥6.82
+20.8%
15.3%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.375
Dec ’23CN¥5.76
CN¥6.71
+16.4%
17.0%CN¥8.12CN¥5.00CN¥4.624
Nov ’23CN¥5.70
CN¥7.32
+28.5%
19.3%CN¥9.00CN¥5.00CN¥4.785

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

7D

-1.4%

1Y

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

7D

-1.1%

1Y

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.62

7D

-2.9%

1Y

21.1%