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China Three Gorges Renewables (Group)Ltd 評価
600905 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600905 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600905 ( CN¥4.7 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.89 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600905当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600905 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600905 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥128.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.1x |
| 企業価値／EBITDA | 13.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600905 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.4x | ||
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd | 18.9x | 8.3% | CN¥87.0b |
600025 Huaneng Lancang River Hydropower | 23.3x | 9.0% | CN¥196.0b |
600900 China Yangtze Power | 23.9x | 7.7% | CN¥709.3b |
600032 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group | 23.4x | 20.9% | CN¥18.2b |
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd | 19.2x | 14.3% | CN¥128.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600905は、同業他社の平均 ( { 19.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600905'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600905 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.2x |
| 公正PE 比率 | 15.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600905は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥4.49 | CN¥5.05 +12.6% | 19.9% | CN¥6.40 | CN¥3.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥4.57 | CN¥5.32 +16.4% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥4.83 | CN¥5.32 +10.1% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥4.48 | CN¥5.32 +18.7% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.32 +13.9% | 15.8% | CN¥6.40 | CN¥4.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | CN¥4.69 | CN¥5.62 +19.9% | 12.8% | CN¥6.25 | CN¥4.40 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥4.70 | CN¥5.50 +17.1% | 15.5% | CN¥6.58 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥4.67 | CN¥5.50 +17.9% | 15.5% | CN¥6.58 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥4.39 | CN¥5.50 +25.4% | 15.5% | CN¥6.58 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥4.37 | CN¥5.43 +24.1% | 14.3% | CN¥6.25 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | CN¥4.62 | CN¥5.57 +20.6% | 17.1% | CN¥7.12 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥4.78 | CN¥6.06 +26.8% | 17.2% | CN¥7.80 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥4.78 | CN¥6.09 +27.4% | 17.0% | CN¥7.80 | CN¥4.30 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥4.92 | CN¥6.31 +28.2% | 16.7% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.57 | 8 |
| Aug ’24 | CN¥5.44 | CN¥6.58 +21.0% | 18.9% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.83 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥5.37 | CN¥6.58 +22.5% | 18.9% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.48 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥5.41 | CN¥6.58 +21.6% | 18.9% | CN¥7.80 | CN¥4.40 | CN¥4.67 | 7 |
| May ’24 | CN¥5.42 | CN¥6.72 +24.0% | 21.6% | CN¥9.00 | CN¥4.40 | CN¥4.69 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥5.48 | CN¥7.20 +31.3% | 16.2% | CN¥9.00 | CN¥5.00 | CN¥4.70 | 6 |
| Mar ’24 | CN¥5.66 | CN¥6.84 +20.8% | 13.5% | CN¥7.40 | CN¥5.00 | CN¥4.67 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥5.79 | CN¥7.00 +21.0% | 15.0% | CN¥8.12 | CN¥5.00 | CN¥4.39 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥5.65 | CN¥6.82 +20.8% | 15.3% | CN¥8.12 | CN¥5.00 | CN¥4.37 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥5.76 | CN¥6.71 +16.4% | 17.0% | CN¥8.12 | CN¥5.00 | CN¥4.62 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥5.70 | CN¥7.32 +28.5% | 19.3% | CN¥9.00 | CN¥5.00 | CN¥4.78 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥5.63 | CN¥8.54 +51.7% | 8.0% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | CN¥4.78 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥6.00 | CN¥8.54 +42.3% | 8.0% | CN¥9.50 | CN¥8.00 | CN¥4.92 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。