Huaneng Lancang River Hydropower Inc.

SHSE:600025 株式レポート

時価総額：CN¥194.0b

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Huaneng Lancang River Hydropower 評価

600025 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600025 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600025 ( CN¥10.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥2.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600025当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

600025 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

600025 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益13.2x
企業価値／EBITDA17.4x
PEGレシオ2.6x

株価収益率 同業他社との比較

600025 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600025 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.9x
600674 Sichuan Chuantou EnergyLtd
20.1x7.6%CN¥91.4b
600905 China Three Gorges Renewables (Group)Ltd
17.4x14.4%CN¥124.8b
600900 China Yangtze Power
25.6x9.4%CN¥705.2b
601016 CECEP Wind-power CorporationLtd
12.6x9.9%CN¥19.4b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
24.9x9.7%CN¥194.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 600025は、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600025'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600025は、 CN Renewable Energy業界平均 (18x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600025 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600025 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率15.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600025は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600025 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥10.78
CN¥10.33
-4.2%
13.8%CN¥12.50CN¥8.40n/a6
Jun ’25CN¥9.89
CN¥9.89
0%
11.5%CN¥11.69CN¥8.40n/a5
May ’25CN¥9.56
CN¥9.42
-1.5%
14.0%CN¥11.69CN¥8.00n/a5
Apr ’25CN¥9.45
CN¥8.79
-7.0%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Mar ’25CN¥9.22
CN¥8.79
-4.6%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Feb ’25CN¥8.74
CN¥8.79
+0.6%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Jan ’25CN¥8.63
CN¥8.79
+1.9%
8.4%CN¥10.21CN¥8.00n/a6
Dec ’24CN¥8.36
CN¥8.62
+3.1%
5.3%CN¥9.16CN¥8.00n/a6
Nov ’24CN¥7.81
CN¥8.46
+8.3%
5.1%CN¥9.16CN¥8.00n/a7
Oct ’24CN¥7.42
CN¥8.41
+13.4%
4.4%CN¥9.00CN¥8.00n/a7
Sep ’24CN¥7.27
CN¥8.25
+13.4%
2.5%CN¥8.50CN¥8.00n/a6
Aug ’24CN¥7.09
CN¥8.26
+16.5%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00n/a6
Jul ’24CN¥7.13
CN¥8.26
+15.9%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00n/a6
Jun ’24CN¥7.30
CN¥8.26
+13.2%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00CN¥9.896
May ’24CN¥6.95
CN¥8.26
+18.9%
2.6%CN¥8.58CN¥8.00CN¥9.566
Apr ’24CN¥7.07
CN¥8.22
+16.3%
3.3%CN¥8.74CN¥8.00CN¥9.456
Mar ’24CN¥7.15
CN¥8.22
+15.0%
3.3%CN¥8.74CN¥8.00CN¥9.226
Feb ’24CN¥6.67
CN¥8.22
+23.3%
3.3%CN¥8.74CN¥8.00CN¥8.746
Jan ’24CN¥6.60
CN¥8.21
+24.4%
3.8%CN¥8.74CN¥7.92CN¥8.635
Dec ’23CN¥6.75
CN¥8.21
+21.7%
3.8%CN¥8.74CN¥7.92CN¥8.365
Nov ’23CN¥6.40
CN¥8.21
+28.3%
3.8%CN¥8.74CN¥7.92CN¥7.815
Oct ’23CN¥6.88
CN¥8.63
+25.4%
10.1%CN¥10.12CN¥8.00CN¥7.424
Sep ’23CN¥7.32
CN¥8.63
+17.9%
10.1%CN¥10.12CN¥8.00CN¥7.274
Aug ’23CN¥7.12
CN¥8.18
+14.8%
2.2%CN¥8.40CN¥8.00CN¥7.094
Jul ’23CN¥7.15
CN¥8.18
+14.3%
2.2%CN¥8.40CN¥8.00CN¥7.134
Jun ’23CN¥7.08
CN¥8.18
+15.5%
2.2%CN¥8.40CN¥8.00CN¥7.304

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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