GEPIC Energy Development 評価
000791 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000791 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000791 ( CN¥6.01 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.76 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000791当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
000791 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 000791は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 000791 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.6x |
| 収益 | CN¥581.10m |
| 時価総額 | CN¥9.62b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
000791 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.9x | ||
601778 Jinko Power Technology | 47.6x | 44.9% | CN¥10.2b |
600821 NYOCOR | 13.4x | 29.3% | CN¥10.9b |
601033 Grandtop Yongxing GroupLtd | 17.5x | 14.4% | CN¥12.6b |
603693 Jiangsu New Energy Development | 17.2x | n/a | CN¥8.9b |
000791 GEPIC Energy Development | 16.6x | 9.8% | CN¥9.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000791は、同業他社の平均 ( { 16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000791'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 000791は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.8x) (16.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000791 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000791は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ENN Natural GasLtd
CN¥57.7b
Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.
600803
CN¥18.77
7D
-1.4%
1Y
16.4%
Shenzhen Gas
CN¥21.1b
Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.
601139
CN¥7.34
7D
-1.1%
1Y
9.2%
Beijing Jingneng Power
CN¥24.2b
Produces and sells electric power and heat products in China.
600578
CN¥3.61
7D
-2.2%
1Y
21.5%