Guangxi Guiguan Electric PowerCo.,Ltd.

XSSC:600236 株式レポート

時価総額：CN¥49.1b

Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd 評価

600236 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600236 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600236 ( CN¥6.23 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥10.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600236は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600236 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600236は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600236 の株価収益率 レシオを示している。これは600236 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600236 のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益CN¥2.25b
時価総額CN¥49.11b

株価収益率 同業他社との比較

600236 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600236 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
600642 Shenergy
9.5x4.0%CN¥40.3b
600157 Wintime Energy GroupLtd
16.5x18.3%CN¥34.8b
000883 Hubei Energy Group
12.8x11.4%CN¥31.9b
001286 Shaanxi Energy Investment
12.4x11.0%CN¥35.5b
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd
21.8x18.9%CN¥49.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 600236は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

600236'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600236 21.8x業界平均 17.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600236は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.4x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600236 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600236 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率17.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600236は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600236 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥6.23
CN¥7.69
+23.4%
1.1%CN¥7.80CN¥7.60n/a3
Nov ’25CN¥6.15
CN¥7.69
+25.0%
1.1%CN¥7.80CN¥7.60n/a3
Oct ’25CN¥7.04
CN¥8.54
+21.3%
9.7%CN¥9.62CN¥7.60n/a3
Sep ’25CN¥6.40
CN¥8.54
+33.4%
9.7%CN¥9.62CN¥7.60n/a3
Aug ’25CN¥7.02
CN¥8.34
+18.8%
6.5%CN¥8.90CN¥7.60n/a3
Jul ’25CN¥8.26
CN¥7.97
-3.5%
4.9%CN¥8.51CN¥7.60n/a3
Jun ’25CN¥7.16
CN¥7.97
+11.3%
4.9%CN¥8.51CN¥7.60n/a3
May ’25CN¥6.31
CN¥7.70
+22.0%
1.3%CN¥7.80CN¥7.60n/a2
Dec ’24CN¥5.63
CN¥7.60
+35.0%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70n/a2
Nov ’24CN¥5.61
CN¥7.60
+35.5%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70CN¥6.152
Oct ’24CN¥5.60
CN¥7.60
+35.7%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70CN¥7.042
Sep ’24CN¥5.54
CN¥7.60
+37.2%
11.8%CN¥8.50CN¥6.70CN¥6.402

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ENN Natural GasLtd

CN¥57.7b

Engages in natural gas distribution, trading, storage, transportation, production, and engineering in China.

600803

CN¥18.77

7D

-1.4%

1Y

16.4%

Shenzhen Gas

CN¥21.1b

Provides urban gas, natural gas, and LPG energy.

601139

CN¥7.34

7D

-1.1%

1Y

9.2%

Beijing Jingneng Power

CN¥24.2b

Produces and sells electric power and heat products in China.

600578

CN¥3.61

7D

-2.2%

1Y

21.5%