Hubei Energy Group 評価

000883 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

000883 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 000883 ( CN¥5.05 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.54 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 000883当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

000883 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 000883は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、000883 の株価収益率レシオを示している。これは000883 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
000883 のPE レシオは？
PEレシオ	13.2x
収益	CN¥2.49b
時価総額	CN¥32.83b

000883 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	4.1x
企業価値／EBITDA	11.4x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

000883 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、000883 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	31.2x
600157 Wintime Energy GroupLtd	17.1x	18.3%	CN¥36.1b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power	13.7x	15.0%	CN¥28.8b
000027 Shenzhen Energy Group	81x	n/a	CN¥32.1b
001286 Shaanxi Energy Investment	12.9x	11.0%	CN¥36.8b
000883 Hubei Energy Group	13.2x	11.4%	CN¥32.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 000883は、同業他社の平均 ( { 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

000883'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 000883は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.8x) (13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

000883 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

000883 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	13.2x
公正PE 比率	15.8x

Price-To-Earnings対公正比率: 000883は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの000883 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥5.05	CN¥6.55 +29.8%	5.2%	CN¥6.89	CN¥6.22	n/a	2
Nov ’25	CN¥5.00	CN¥6.55 +31.1%	5.2%	CN¥6.89	CN¥6.22	n/a	2
Oct ’25	CN¥5.34	CN¥6.51 +21.9%	4.5%	CN¥6.80	CN¥6.22	n/a	2
Sep ’25	CN¥4.71	CN¥6.51 +38.2%	4.5%	CN¥6.80	CN¥6.22	n/a	2
Aug ’25	CN¥5.10	CN¥6.50 +27.5%	4.4%	CN¥6.79	CN¥6.22	n/a	2
Jul ’25	CN¥6.14	CN¥6.50 +5.9%	4.4%	CN¥6.79	CN¥6.22	n/a	2
Jun ’25	CN¥5.92	CN¥6.50 +9.8%	4.4%	CN¥6.79	CN¥6.22	n/a	2
May ’25	CN¥5.76	CN¥6.50 +12.9%	4.4%	CN¥6.79	CN¥6.22	n/a	2
Apr ’25	CN¥5.35	CN¥5.40 +0.9%	6.1%	CN¥5.73	CN¥5.07	n/a	2
Mar ’25	CN¥4.56	CN¥5.40 +18.4%	6.1%	CN¥5.73	CN¥5.07	n/a	2
Feb ’25	CN¥4.29	CN¥5.40 +25.9%	6.1%	CN¥5.73	CN¥5.07	n/a	2
May ’24	CN¥4.27	CN¥5.80 +35.9%	3.7%	CN¥6.02	CN¥5.59	CN¥5.76	2
Apr ’24	CN¥4.23	CN¥5.80 +37.2%	3.7%	CN¥6.02	CN¥5.59	CN¥5.35	2
Mar ’24	CN¥4.45	CN¥5.80 +30.4%	3.7%	CN¥6.02	CN¥5.59	CN¥4.56	2
Feb ’24	CN¥4.27	CN¥5.80 +35.9%	3.7%	CN¥6.02	CN¥5.59	CN¥4.29	2
Jan ’24	CN¥4.20	CN¥5.80 +38.2%	3.7%	CN¥6.02	CN¥5.59	CN¥4.23	2
Dec ’23	CN¥4.44	CN¥5.80 +30.7%	3.7%	CN¥6.02	CN¥5.59	CN¥4.17	2
Nov ’23	CN¥4.23	CN¥5.80 +37.2%	3.7%	CN¥6.02	CN¥5.59	CN¥4.30	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.3b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.73

2.4%

-2.1%

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

0.5%

19.2%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.60

-1.6%

9.6%