Shenergy Company Limited

SHSE:600642 株式レポート

時価総額：CN¥40.7b

Shenergy 評価

600642 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600642 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600642 ( CN¥8.33 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥19.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600642は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600642 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600642は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、600642 の株価収益率 レシオを示している。これは600642 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600642 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益CN¥4.24b
時価総額CN¥40.74b

株価収益率 同業他社との比較

600642 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600642 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.6x
001286 Shaanxi Energy Investment
12.8x11.0%CN¥36.6b
600157 Wintime Energy GroupLtd
17.9x18.3%CN¥37.6b
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power
13.7x15.0%CN¥28.8b
000027 Shenzhen Energy Group
82.2xn/aCN¥32.5b
600642 Shenergy
9.6x4.0%CN¥40.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 600642は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

600642'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
600642 9.6x業界平均 17.7xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 600642は、 CN Renewable Energy業界平均 (17.7x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

600642 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

600642 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率14.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 600642は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの600642 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.33
CN¥9.77
+17.3%
3.0%CN¥10.06CN¥9.48n/a2
Nov ’25CN¥8.64
CN¥9.77
+13.1%
3.0%CN¥10.06CN¥9.48n/a2
Oct ’25CN¥8.54
CN¥9.88
+15.6%
4.0%CN¥10.27CN¥9.48n/a2
Sep ’25CN¥7.85
CN¥9.88
+25.8%
4.0%CN¥10.27CN¥9.48n/a2
Jan ’25CN¥6.42
CN¥8.74
+36.1%
10.7%CN¥9.67CN¥7.80n/a2
Dec ’24CN¥5.98
CN¥8.92
+49.1%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16n/a2
Nov ’24CN¥5.86
CN¥8.92
+52.1%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16CN¥8.642
Oct ’24CN¥6.35
CN¥8.92
+40.4%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16CN¥8.542
Sep ’24CN¥6.46
CN¥8.92
+38.0%
8.5%CN¥9.67CN¥8.16CN¥7.852
Nov ’23CN¥5.39
CN¥7.16
+32.9%
6.2%CN¥7.61CN¥6.72CN¥5.862

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huadian Power International

HK$57.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

600027

HK$5.59

7D

-2.8%

1Y

9.8%

Guangdong Baolihua New Energy Stock

CN¥10.2b

Guangdong Baolihua New Energy Stock Co., Ltd.

690

CN¥4.70

7D

-0.8%

1Y

-3.9%

Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power

CN¥28.8b

Engages in thermal power generation business.

600863

CN¥4.41

7D

-1.6%

1Y

19.8%