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Shenergy 評価
600642 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600642 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600642 ( CN¥7.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥84.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600642は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600642 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
600642 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥39.23b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.7x |
企業価値/EBITDA | 10.1x |
PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
600642 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 16.1x | ||
001286 Shaanxi Energy Investment | 13.8x | 15.2% | CN¥38.3b |
600863 Inner Mongolia MengDian HuaNeng Thermal Power | 13.7x | 12.7% | CN¥29.8b |
600157 Wintime Energy GroupLtd | 11.1x | 17.6% | CN¥27.1b |
000027 Shenzhen Energy Group | 25.7x | n/a | CN¥30.2b |
600642 Shenergy | 10.3x | 7.8% | CN¥39.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600642は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600642'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600642 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 10.3x |
公正PE 比率 | 14.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600642は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥8.02 | CN¥9.88 +23.1% | 4.0% | CN¥10.27 | CN¥9.48 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥7.85 | CN¥9.88 +25.8% | 4.0% | CN¥10.27 | CN¥9.48 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥6.42 | CN¥8.74 +36.1% | 10.7% | CN¥9.67 | CN¥7.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥5.98 | CN¥8.92 +49.1% | 8.5% | CN¥9.67 | CN¥8.16 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥5.86 | CN¥8.92 +52.1% | 8.5% | CN¥9.67 | CN¥8.16 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥6.35 | CN¥8.92 +40.4% | 8.5% | CN¥9.67 | CN¥8.16 | n/a | 2 |
Sep ’24 | CN¥6.46 | CN¥8.92 +38.0% | 8.5% | CN¥9.67 | CN¥8.16 | CN¥7.85 | 2 |
Nov ’23 | CN¥5.39 | CN¥7.16 +32.9% | 6.2% | CN¥7.61 | CN¥6.72 | CN¥5.86 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。