このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております
GD Power DevelopmentLtd 評価
600795 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600795 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600795 ( CN¥5.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600795当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
600795 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600795 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥91.14b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.1x |
| PEGレシオ | 3.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600795 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.2x | ||
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power | 11.1x | 6.9% | CN¥85.0b |
600886 SDIC Power Holdings | 16.7x | 10.0% | CN¥118.5b |
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd | 29.8x | 14.3% | CN¥52.2b |
601985 China National Nuclear Power | 19.2x | 9.4% | CN¥200.7b |
600795 GD Power DevelopmentLtd | 9.7x | 2.6% | CN¥91.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600795は、同業他社の平均 ( { 16.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600795'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600795 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600795は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥5.11 | CN¥6.47 +26.7% | 2.9% | CN¥6.63 | CN¥6.17 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥5.35 | CN¥6.47 +21.0% | 2.9% | CN¥6.63 | CN¥6.17 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥5.54 | CN¥6.20 +11.9% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥6.03 | CN¥6.20 +2.8% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥5.37 | CN¥6.20 +15.5% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥5.13 | CN¥6.20 +20.9% | 5.2% | CN¥6.53 | CN¥5.78 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥4.95 | CN¥4.91 -0.8% | 8.0% | CN¥5.25 | CN¥4.26 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥4.63 | CN¥4.91 +6.0% | 8.0% | CN¥5.25 | CN¥4.26 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥4.40 | CN¥4.64 +5.3% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥4.16 | CN¥4.64 +11.4% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥3.98 | CN¥4.64 +16.5% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥3.66 | CN¥4.64 +26.6% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥3.68 | CN¥4.64 +26.0% | 10.2% | CN¥5.25 | CN¥4.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥3.54 | CN¥4.79 +35.2% | 7.6% | CN¥5.25 | CN¥4.26 | CN¥5.35 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥3.77 | CN¥5.05 +34.0% | 4.2% | CN¥5.25 | CN¥4.70 | CN¥5.54 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥3.83 | CN¥5.05 +31.9% | 4.2% | CN¥5.25 | CN¥4.70 | CN¥6.03 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥4.04 | CN¥5.05 +25.1% | 4.2% | CN¥5.25 | CN¥4.70 | CN¥5.37 | 4 |
| May ’24 | CN¥3.86 | CN¥5.19 +34.5% | 7.6% | CN¥5.80 | CN¥4.70 | CN¥5.13 | 4 |
| Apr ’24 | CN¥3.80 | CN¥5.53 +45.6% | 5.1% | CN¥5.80 | CN¥5.10 | CN¥4.95 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥3.93 | CN¥5.53 +40.8% | 5.1% | CN¥5.80 | CN¥5.10 | CN¥4.63 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥3.95 | CN¥5.63 +42.6% | 5.7% | CN¥6.03 | CN¥5.10 | CN¥4.40 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥4.27 | CN¥5.58 +30.7% | 5.7% | CN¥6.03 | CN¥5.10 | CN¥4.16 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥4.46 | CN¥5.70 +27.8% | 4.0% | CN¥6.03 | CN¥5.47 | CN¥3.98 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥4.38 | CN¥5.70 +30.1% | 4.0% | CN¥6.03 | CN¥5.47 | CN¥3.66 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥4.07 | CN¥5.19 +27.4% | 11.6% | CN¥6.03 | CN¥4.65 | CN¥3.68 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥4.36 | CN¥5.19 +19.0% | 11.6% | CN¥6.03 | CN¥4.65 | CN¥3.54 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。