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Zhejiang Zheneng Electric Power 評価
600023 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600023 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600023 ( CN¥5.64 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.91 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600023は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600023 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600023 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥84.34b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
600023 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.6x | ||
600795 GD Power DevelopmentLtd | 9.7x | 2.6% | CN¥91.1b |
600886 SDIC Power Holdings | 16.7x | 10.0% | CN¥118.5b |
600236 Guangxi Guiguan Electric PowerCo.Ltd | 29.8x | 14.3% | CN¥51.5b |
600642 Shenergy | 10.3x | 7.8% | CN¥39.2b |
600023 Zhejiang Zheneng Electric Power | 11.1x | 6.9% | CN¥84.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600023は、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600023'のPE レシオは、CN Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600023 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.1x |
| 公正PE 比率 | 14.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600023は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥6.34 | CN¥6.42 +1.2% | 20.5% | CN¥7.72 | CN¥3.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥6.19 | CN¥6.40 +3.4% | 22.9% | CN¥7.72 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥6.64 | CN¥6.40 -3.7% | 22.9% | CN¥7.72 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥7.44 | CN¥6.40 -14.0% | 22.9% | CN¥7.72 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥6.70 | CN¥6.40 -4.5% | 22.9% | CN¥7.72 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥6.23 | CN¥5.57 -10.7% | 20.9% | CN¥6.96 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥6.58 | CN¥5.42 -17.7% | 18.5% | CN¥6.36 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥5.26 | CN¥5.42 +2.9% | 18.5% | CN¥6.36 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥5.41 | CN¥5.42 +0.09% | 18.5% | CN¥6.36 | CN¥3.91 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥4.61 | CN¥5.47 +18.6% | 16.1% | CN¥6.29 | CN¥3.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥4.64 | CN¥5.86 +26.2% | 7.9% | CN¥6.29 | CN¥5.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥4.48 | CN¥5.86 +30.7% | 7.9% | CN¥6.29 | CN¥5.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥4.25 | CN¥5.62 +32.2% | 6.9% | CN¥6.16 | CN¥5.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | CN¥4.38 | CN¥5.69 +30.0% | 5.3% | CN¥6.16 | CN¥5.40 | CN¥6.19 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥5.05 | CN¥6.04 +19.5% | 9.1% | CN¥6.86 | CN¥5.40 | CN¥6.64 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥5.07 | CN¥6.04 +19.0% | 9.1% | CN¥6.86 | CN¥5.40 | CN¥7.44 | 4 |
| Jun ’24 | CN¥4.93 | CN¥5.56 +12.7% | 16.7% | CN¥6.86 | CN¥4.25 | CN¥6.70 | 4 |
| May ’24 | CN¥4.49 | CN¥4.99 +11.0% | 14.7% | CN¥5.72 | CN¥4.25 | CN¥6.23 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。